基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) |
净值：
2.0270
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日增长率：
1.50%
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累计净值：2.0270 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 32,100.00 | 12,486,900.00 | 9.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,468.00 | 12,045,884.00 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,820.00 | 11,981,080.80 | 9.34 |
| 002916 | 深南电路 | 25,600.00 | 9,549,056.00 | 7.45 |
| 600183 | 生益科技 | 63,200.00 | 8,213,472.00 | 6.41 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 94,400.00 | 7,509,520.00 | 5.86 |
| 603268 | 松发股份 | 33,340.00 | 7,123,424.40 | 5.56 |
| 002273 | 水晶光电 | 232,264.00 | 5,667,241.60 | 4.42 |
| 002436 | 兴森科技 | 125,600.00 | 5,142,064.00 | 4.01 |
| 002008 | 大族激光 | 59,600.00 | 4,769,788.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,531,137.07 | 75.29 | 97.37 |
| 采矿业 | 2,555,982.00 | 1.99 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,550.56 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.32 | - | 6.79 | 128,216,971.49 |
| 2026-06-30 | 82.32 | - | 16.34 | 162,737,938.80 |
| 2026-03-31 | 60.34 | - | 40.41 | 129,260,398.27 |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 14.61 | 140,096,285.49 |
| 2025-09-30 | 75.42 | 0.06 | 25.60 | 142,166,820.83 |
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