基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) |
净值：
3.5710
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：3.5710 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,600.00 | 12,665,224.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,220.00 | 12,082,880.20 | 9.35 |
| 002273 | 水晶光电 | 392,464.00 | 8,649,906.56 | 6.69 |
| 601077 | 渝农商行 | 972,700.00 | 6,857,535.00 | 5.31 |
| 689009 | 九号公司 | 128,084.00 | 5,663,874.48 | 4.38 |
| 002946 | 新乳业 | 267,900.00 | 4,816,842.00 | 3.73 |
| 603187 | 海容冷链 | 266,480.00 | 3,746,708.80 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 65,000.00 | 3,690,700.00 | 2.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,285.00 | 3,302,870.40 | 2.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 35,600.00 | 2,704,532.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,147,168.23 | 49.63 | 82.24 |
| 金融业 | 10,548,235.00 | 8.16 | 13.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,213,652.00 | 1.71 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,058,750.00 | 0.82 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,429.01 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.34 | - | 40.41 | 129,260,398.27 |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 14.61 | 140,096,285.49 |
| 2025-09-30 | 75.42 | 0.06 | 25.60 | 142,166,820.83 |
| 2025-06-30 | 75.44 | 0.04 | 23.34 | 124,042,127.74 |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
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