基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) |
净值：
2.4480
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：2.4480 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,520.00 | 13,737,200.00 | 9.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 535,164.00 | 13,443,319.68 | 9.60 |
| 300502 | 新易盛 | 30,900.00 | 13,314,192.00 | 9.50 |
| 689009 | 九号公司 | 216,501.00 | 12,035,290.59 | 8.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,230,400.00 | 7,948,384.00 | 5.67 |
| 601318 | 中国平安 | 102,600.00 | 7,017,840.00 | 5.01 |
| 002946 | 新乳业 | 367,500.00 | 6,809,775.00 | 4.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,600.00 | 4,791,508.00 | 3.42 |
| 002956 | 西麦食品 | 157,800.00 | 4,437,336.00 | 3.17 |
| 603187 | 海容冷链 | 266,480.00 | 4,181,071.20 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,189,328.15 | 67.95 | 79.85 |
| 金融业 | 17,730,280.00 | 12.66 | 14.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,404,900.00 | 2.43 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,883,140.00 | 2.06 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,181.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 14.61 | 140,096,285.49 |
| 2025-09-30 | 75.42 | 0.06 | 25.60 | 142,166,820.83 |
| 2025-06-30 | 75.44 | 0.04 | 23.34 | 124,042,127.74 |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
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