基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林宏观回报混合A(020062) |
净值：
2.0339
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日增长率：
2.87%
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累计净值：2.0839 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 167,300.00 | 8,241,198.00 | 1.40 |
| 300450 | 先导智能 | 156,500.00 | 7,465,050.00 | 1.27 |
| 600673 | 东阳光 | 230,100.00 | 6,972,030.00 | 1.19 |
| 300017 | 网宿科技 | 407,900.00 | 6,893,510.00 | 1.17 |
| 600498 | 烽火通信 | 134,700.00 | 6,799,656.00 | 1.16 |
| 600602 | 云赛智联 | 290,100.00 | 6,739,023.00 | 1.15 |
| 300738 | 奥飞数据 | 305,200.00 | 6,662,516.00 | 1.13 |
| 688025 | 杰普特 | 30,345.00 | 6,478,657.50 | 1.10 |
| 300383 | 光环新网 | 358,700.00 | 6,140,944.00 | 1.05 |
| 601111 | 中国国航 | 900,000.00 | 6,057,000.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,306,860.51 | 76.19 | 82.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,367,597.45 | 10.96 | 11.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,930,175.00 | 2.03 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,290,680.80 | 1.24 | 1.35 |
| 综合 | 6,972,030.00 | 1.19 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,388,870.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.28 | 587,090,395.56 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.67 | 1,189,215,336.75 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 4.03 | 743,488,203.18 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 7.58 | 49,092,796.84 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 5.82 | 44,734,873.94 |
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