基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林宏观回报混合A(020062) |
净值：
1.6856
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.7356 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,700.00 | 8,216,502.84 | 1.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,600.00 | 7,025,334.00 | 0.94 |
| 300433 | 蓝思科技 | 181,900.00 | 6,090,012.00 | 0.82 |
| 002600 | 领益智造 | 372,100.00 | 6,068,951.00 | 0.82 |
| 002384 | 东山精密 | 84,000.00 | 6,006,000.00 | 0.81 |
| 601689 | 拓普集团 | 73,900.00 | 5,985,161.00 | 0.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 215,500.00 | 5,697,820.00 | 0.77 |
| 688536 | 思瑞浦 | 32,535.00 | 5,639,616.90 | 0.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,531.00 | 5,500,198.80 | 0.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 146,000.00 | 5,475,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,669,517.70 | 70.43 | 82.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,925,695.44 | 9.94 | 11.62 |
| 批发和零售业 | 6,368,257.00 | 0.86 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,848,530.00 | 0.79 | 0.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 5,452,216.00 | 0.73 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,818,538.80 | 0.65 | 0.76 |
| 金融业 | 3,311,352.00 | 0.45 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,093,377.20 | 0.42 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 2,965,314.50 | 0.40 | 0.47 |
| 采矿业 | 2,468,880.00 | 0.33 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,187,200.00 | 0.29 | 0.34 |
| 教育 | 1,078,957.00 | 0.15 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914,940.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 4.03 | 743,488,203.18 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 7.58 | 49,092,796.84 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 5.82 | 44,734,873.94 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.55 | 52,725,195.58 |
| 2024-09-30 | 86.83 | - | 14.56 | 166,172,556.22 |
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