基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达投资级信用债债券D(020083) |
净值：
1.1540
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2310 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.57 | 13.57 | 1,929,213,078.89 |
| 2025-06-30 | - | 110.45 | 0.66 | 4,006,928,808.72 |
| 2025-03-31 | - | 96.29 | 0.75 | 4,871,642,132.17 |
| 2024-12-31 | - | 111.39 | 0.02 | 7,724,480,083.09 |
| 2024-09-30 | - | 92.74 | 0.04 | 9,552,741,719.55 |
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