首页 > 基金> 易方达投资级信用债债券D(020083)
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易方达投资级信用债债券D

(020083)
净值：
1.1621
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2561 2026-08-12
  • 净值走势
易方达投资级信用债债券D(020083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.16210.01%
2026-08-111.16200.00%
2026-08-101.16200.06%
2026-08-071.16130.02%
2026-08-061.1611-0.01%
2026-08-051.16120.01%
2026-08-041.16110.02%
2026-08-031.16090.03%
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基金情况

基金全称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.73亿元 份额规模 33.2383亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.800.675,199,684,407.62
2026-03-31-90.520.072,428,672,792.38
2025-12-31-103.170.371,626,753,913.17
2025-09-30-81.5713.571,929,213,078.89
2025-06-30-110.450.664,006,928,808.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-王晓晨9889.26
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