首页 > 基金> 易方达投资级信用债债券D(020083)
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易方达投资级信用债债券D

(020083)
净值：
1.1644
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2654 2026-11-12
  • 净值走势
易方达投资级信用债债券D(020083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1644-0.04%
2026-11-111.1649-0.09%
2026-11-101.1659-0.03%
2026-11-091.16620.00%
2026-11-061.16620.05%
2026-11-051.16560.03%
2026-11-041.16530.05%
2026-11-031.16470.12%
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基金情况

基金全称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 67.15亿元 份额规模 57.5028亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-89.180.038,822,309,057.07
2026-06-30-87.800.675,199,684,407.62
2026-03-31-90.520.072,428,672,792.38
2025-12-31-103.170.371,626,753,913.17
2025-09-30-81.5713.571,929,213,078.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-王晓晨108010.19
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