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首页 > 基金> 广发纯债债券E(020089)
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广发纯债债券E

(020089)
净值：
1.2414
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3262 2025-12-26
  • 净值走势
广发纯债债券E(020089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.24140.02%
2025-12-251.24120.01%
2025-12-241.24110.02%
2025-12-231.24090.05%
2025-12-221.24030.00%
2025-12-191.24030.06%
2025-12-181.23960.02%
2025-12-171.23930.06%
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基金情况

基金全称 广发纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.70亿元 份额规模 36.8050亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.08%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 7.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.230.3023,448,465,050.53
2025-06-30-117.730.5228,392,442,127.72
2025-03-31-122.280.6728,290,511,821.33
2024-12-31-127.900.2129,270,318,185.01
2024-09-30-111.910.0233,887,912,861.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-20-宋倩倩7697.78
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