首页 > 基金> 广发纯债债券E(020089)
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广发纯债债券E

(020089)
净值：
1.2390
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3306 2026-02-06
  • 净值走势
广发纯债债券E(020089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23900.05%
2026-02-051.23840.02%
2026-02-041.23810.00%
2026-02-031.2381-0.01%
2026-02-021.23820.02%
2026-01-301.2380-0.01%
2026-01-291.23810.01%
2026-01-281.23800.01%
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基金情况

基金全称 广发纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.00亿元 份额规模 44.3218亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.41%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 6.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.730.3122,799,117,395.64
2025-09-30-115.230.3023,448,465,050.53
2025-06-30-117.730.5228,392,442,127.72
2025-03-31-122.280.6728,290,511,821.33
2024-12-31-127.900.2129,270,318,185.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-20-宋倩倩8118.16
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