基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家研究领航混合A(020090) |
净值：
1.5600
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.5600 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,500.00 | 888,689.18 | 8.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 685.00 | 673,355.00 | 6.68 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 398,556.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 357,150.00 | 3.54 |
| 688347 | 华虹公司 | 3,267.00 | 345,975.30 | 3.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,752.00 | 344,770.56 | 3.42 |
| 603256 | 宏和科技 | 4,800.00 | 336,240.00 | 3.34 |
| 688041 | 海光信息 | 1,473.00 | 309,712.98 | 3.07 |
| 09858 | 优然牧业 | 90,000.00 | 306,736.83 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,000.00 | 301,600.00 | 2.99 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4,000.00 | 274,244.27 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,245,148.86 | 61.95 | 90.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673,355.00 | 6.68 | 9.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.80 | - | 13.60 | 10,080,957.39 |
| 2025-12-31 | 85.74 | 5.29 | 0.72 | 15,171,596.97 |
| 2025-09-30 | 81.07 | - | 20.99 | 25,712,211.12 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 16.24 | 42,256,987.96 |
| 2025-03-31 | 89.81 | - | 13.98 | 48,972,124.36 |
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