基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家研究领航混合A(020090) |
净值：
1.1717
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.1717 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,765.00 | 2,338,625.00 | 9.10 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 2,158,043.00 | 8.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 1,776,192.00 | 6.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,077.00 | 1,748,653.74 | 6.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,600.00 | 1,275,280.00 | 4.96 |
| 02192 | 医脉通 | 101,500.00 | 1,210,237.16 | 4.71 |
| 688041 | 海光信息 | 3,953.00 | 998,527.80 | 3.88 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 91,500.00 | 985,455.00 | 3.83 |
| 603950 | 长源东谷 | 26,100.00 | 962,046.00 | 3.74 |
| 301080 | 百普赛斯 | 15,000.00 | 893,400.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,313,255.80 | 44.00 | 65.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,874,184.16 | 11.18 | 16.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,687,155.06 | 6.56 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 985,455.00 | 3.83 | 5.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320,535.00 | 1.25 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.07 | - | 20.99 | 25,712,211.12 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 16.24 | 42,256,987.96 |
| 2025-03-31 | 89.81 | - | 13.98 | 48,972,124.36 |
| 2024-12-31 | 75.99 | - | 23.98 | 50,610,936.04 |
| 2024-09-30 | 55.96 | 1.17 | 9.56 | 172,809,765.95 |
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