基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家研究领航混合C(020091) |
净值：
1.1502
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1502 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 885.00 | 1,199,661.75 | 7.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,077.00 | 714,854.96 | 4.71 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 689,408.00 | 4.54 |
| 600801 | 华新建材 | 25,000.00 | 613,500.00 | 4.04 |
| 002602 | 世纪华通 | 34,900.00 | 595,394.00 | 3.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 575,649.00 | 3.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,853.00 | 571,683.40 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 549,000.00 | 3.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 513,120.00 | 3.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 15,200.00 | 499,168.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,982,836.81 | 46.03 | 66.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,183,144.66 | 14.39 | 20.67 |
| 金融业 | 821,160.00 | 5.41 | 7.77 |
| 采矿业 | 575,649.00 | 3.79 | 5.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.74 | 5.29 | 0.72 | 15,171,596.97 |
| 2025-09-30 | 81.07 | - | 20.99 | 25,712,211.12 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 16.24 | 42,256,987.96 |
| 2025-03-31 | 89.81 | - | 13.98 | 48,972,124.36 |
| 2024-12-31 | 75.99 | - | 23.98 | 50,610,936.04 |
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