基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家研究领航混合C(020091) |
净值：
0.8670
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：0.8670 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,117.00 | 1,127,064.17 | 7.71 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,018.00 | 859,858.38 | 5.88 |
| 300502 | 新易盛 | 1,660.00 | 645,740.00 | 4.42 |
| 603127 | 昭衍新药 | 11,700.00 | 576,810.00 | 3.95 |
| 688012 | 中微公司 | 1,682.00 | 535,801.10 | 3.67 |
| 603061 | 金海通 | 1,600.00 | 498,768.00 | 3.41 |
| 301165 | 锐捷网络 | 4,900.00 | 493,626.00 | 3.38 |
| 688627 | 精智达 | 1,125.00 | 475,650.00 | 3.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 727.00 | 465,280.00 | 3.18 |
| 600246 | 万通发展 | 35,600.00 | 447,848.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,580,266.49 | 58.72 | 67.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,237,060.31 | 15.31 | 17.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,020,564.20 | 6.98 | 8.06 |
| 房地产业 | 447,848.00 | 3.06 | 3.54 |
| 建筑业 | 376,542.00 | 2.58 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.99 | - | 8.55 | 14,611,745.33 |
| 2026-06-30 | 87.23 | - | 19.83 | 16,073,246.81 |
| 2026-03-31 | 85.80 | - | 13.60 | 10,080,957.39 |
| 2025-12-31 | 85.74 | 5.29 | 0.72 | 15,171,596.97 |
| 2025-09-30 | 81.07 | - | 20.99 | 25,712,211.12 |
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