首页 > 基金> 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)
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易方达中证沪港深500ETF发起式联接C

(020114)
净值：
1.3308
日增长率：
-1.05%
累计净值：1.3308 2026-11-12
  • 净值走势
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.3308-1.05%
2026-11-111.3449-0.16%
2026-11-101.34710.27%
2026-11-091.3435-0.04%
2026-11-061.3440-1.37%
2026-11-051.36271.72%
2026-11-041.33972.03%
2026-11-031.3130-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘越洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0317亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.34%
最近一月 -3.94%
最近三月 -10.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.92%
最近两年 8.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.6536,025,667.02
2026-06-30--5.2745,282,897.34
2026-03-31--5.2445,197,798.21
2025-12-31--5.8148,118,363.21
2025-09-30--6.1137,699,776.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-29-刘越洲350-9.94
2024-01-042025-11-29李栩69547.77
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