基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) |
净值：
1.2053
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2803 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 143,000.00 | 5,362,500.00 | 4.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 295,000.00 | 4,885,200.00 | 4.36 |
| 600036 | 招商银行 | 124,500.00 | 4,419,750.00 | 3.94 |
| 605117 | 德业股份 | 37,940.00 | 4,028,469.20 | 3.59 |
| 601088 | 中国神华 | 94,200.00 | 3,677,568.00 | 3.28 |
| 601398 | 工商银行 | 464,500.00 | 3,284,015.00 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 42,800.00 | 3,232,684.00 | 2.88 |
| 002056 | 横店东磁 | 105,500.00 | 3,215,640.00 | 2.87 |
| 601939 | 建设银行 | 324,600.00 | 3,125,898.00 | 2.79 |
| 002831 | 裕同科技 | 86,932.00 | 3,091,301.92 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,539,606.20 | 46.87 | 49.31 |
| 金融业 | 20,237,467.00 | 18.05 | 18.99 |
| 采矿业 | 11,555,129.00 | 10.31 | 10.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,015,356.00 | 7.15 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,003,961.00 | 5.36 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,709,736.00 | 4.20 | 4.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,382,100.00 | 1.23 | 1.30 |
| 建筑业 | 1,321,530.00 | 1.18 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 793,584.00 | 0.71 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.06 | 1.72 | 4.12 | 112,095,215.74 |
| 2026-03-31 | 94.90 | 1.68 | 4.24 | 113,958,118.32 |
| 2025-12-31 | 91.47 | 1.85 | 4.63 | 103,965,445.84 |
| 2025-09-30 | 94.46 | 2.67 | 3.44 | 71,705,157.77 |
| 2025-06-30 | 94.93 | 2.49 | 3.30 | 76,654,919.88 |
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