基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深股通精选混合C(020124) |
净值：
1.5805
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5805 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,399,850.00 | 40,189,693.50 | 5.64 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,482,900.00 | 34,462,652.00 | 4.84 |
| 600958 | 东方证券 | 3,105,708.00 | 33,852,217.20 | 4.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,530,100.00 | 31,443,555.00 | 4.41 |
| 601377 | 兴业证券 | 3,911,900.00 | 29,026,298.00 | 4.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,310,705.00 | 27,642,768.45 | 3.88 |
| 600999 | 招商证券 | 1,554,200.00 | 25,861,888.00 | 3.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,461,600.00 | 25,511,992.00 | 3.58 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,785,300.00 | 25,234,818.00 | 3.54 |
| 300413 | 芒果超媒 | 678,600.00 | 16,571,412.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 284,476,441.20 | 39.94 | 58.01 |
| 制造业 | 66,330,475.16 | 9.31 | 13.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,693,392.00 | 6.41 | 9.32 |
| 采矿业 | 44,048,066.45 | 6.18 | 8.98 |
| 租赁和商务服务业 | 25,511,992.00 | 3.58 | 5.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,640,812.40 | 1.91 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,700,050.00 | 1.50 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.84 | - | 27.14 | 712,337,524.94 |
| 2025-09-30 | 65.65 | - | 34.02 | 278,578,591.25 |
| 2025-06-30 | 89.60 | - | 10.27 | 106,837,574.74 |
| 2025-03-31 | 87.73 | - | 15.16 | 87,408,755.38 |
| 2024-12-31 | 89.23 | - | 11.13 | 80,473,958.20 |
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