基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) |
净值：
0.5440
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.5440 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700,000.00 | 50,048,000.00 | 6.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 48,240,000.00 | 5.90 |
| 688347 | 华虹公司 | 380,000.00 | 43,532,800.00 | 5.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600,000.00 | 42,930,000.00 | 5.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 210,000.00 | 32,508,000.00 | 3.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 230,000.00 | 25,992,300.00 | 3.18 |
| 300433 | 蓝思科技 | 750,000.00 | 25,110,000.00 | 3.07 |
| 603179 | 新泉股份 | 300,000.00 | 24,912,000.00 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 450,000.00 | 24,799,500.00 | 3.03 |
| 300059 | 东方财富 | 900,000.00 | 24,408,000.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,816,112.38 | 68.06 | 76.08 |
| 金融业 | 91,393,500.00 | 11.17 | 12.49 |
| 采矿业 | 50,048,000.00 | 6.12 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,653,500.00 | 4.11 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.46 | - | 11.61 | 818,177,953.17 |
| 2025-06-30 | 90.04 | 1.33 | 7.48 | 750,164,634.74 |
| 2025-03-31 | 90.06 | - | 10.41 | 799,617,630.81 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 13.28 | 806,441,268.25 |
| 2024-09-30 | 85.83 | - | 19.85 | 871,080,246.33 |
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