基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) |
净值：
0.5730
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5730 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700,000.00 | 58,599,000.00 | 7.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,000.00 | 51,416,400.00 | 6.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,000.00 | 31,720,000.00 | 4.30 |
| 688347 | 华虹公司 | 280,000.00 | 30,203,600.00 | 4.09 |
| 601318 | 中国平安 | 430,000.00 | 29,412,000.00 | 3.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 510,000.00 | 28,922,100.00 | 3.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,100,000.00 | 25,949,000.00 | 3.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,200,000.00 | 24,660,000.00 | 3.34 |
| 688123 | 聚辰股份 | 180,000.00 | 22,604,400.00 | 3.06 |
| 603259 | 药明康德 | 240,000.00 | 21,753,600.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,582,900.00 | 64.56 | 71.39 |
| 金融业 | 80,021,000.00 | 10.84 | 11.99 |
| 采矿业 | 73,549,400.00 | 9.96 | 11.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,753,600.00 | 2.95 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,688,000.00 | 2.13 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.43 | - | 9.11 | 738,204,703.84 |
| 2025-09-30 | 89.46 | - | 11.61 | 818,177,953.17 |
| 2025-06-30 | 90.04 | 1.33 | 7.48 | 750,164,634.74 |
| 2025-03-31 | 90.06 | - | 10.41 | 799,617,630.81 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 13.28 | 806,441,268.25 |
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