首页 > 基金> 东方红60天持有纯债A(020133)

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东方红60天持有纯债A

(020133)

净值：

1.0570

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0570

2025-11-14

净值走势

东方红60天持有纯债A(020133)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0570	0.00%
2025-11-13	1.0570	0.02%
2025-11-12	1.0568	0.00%
2025-11-11	1.0568	0.00%
2025-11-10	1.0568	0.02%
2025-11-07	1.0566	0.00%
2025-11-06	1.0566	0.00%
2025-11-05	1.0566	0.01%

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基金情况

基金全称	东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	李燕李林徐觅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.3742亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.40%
最近三月	0.87%
最近六月	0.00%
最近一年	2.70%
最近两年	-

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基金要闻

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东方红60天持有纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.47	1.67	83,019,460.01
2025-06-30	-	98.67	1.30	102,092,720.82
2025-03-31	-	97.60	1.83	139,898,251.47
2024-12-31	-	115.30	18.36	140,768,401.07
2024-09-30	-	104.53	2.00	128,682,610.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-07	-	徐觅	314	1.75
2024-08-31	-	李林	443	3.33
2023-12-12	-	李燕	706	5.70

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基金公告

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