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国寿安保品质消费股票发起式A(020140) |
净值：
0.8987
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.8987 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 486,925.90 | 5.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,800.00 | 305,161.91 | 3.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,100.00 | 294,129.00 | 3.16 |
| 600415 | 小商品城 | 18,000.00 | 287,100.00 | 3.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,600.00 | 274,720.00 | 2.96 |
| 00288 | 万洲国际 | 34,500.00 | 270,166.65 | 2.91 |
| 02517 | 锅圈 | 83,200.00 | 269,029.50 | 2.89 |
| 01364 | 古茗 | 12,000.00 | 268,581.50 | 2.89 |
| 603345 | 安井食品 | 2,500.00 | 198,200.00 | 2.13 |
| 02648 | 安井食品 | 2,000.00 | 119,496.01 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,644,992.00 | 28.46 | 58.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,690.00 | 7.13 | 14.59 |
| 采矿业 | 419,103.00 | 4.51 | 9.23 |
| 租赁和商务服务业 | 287,100.00 | 3.09 | 6.32 |
| 批发和零售业 | 219,372.00 | 2.36 | 4.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195,888.00 | 2.11 | 4.31 |
| 金融业 | 113,025.00 | 1.22 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 7.36 | 9,293,566.12 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 6.38 | 9,674,466.82 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 6.68 | 9,438,845.16 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.14 | 9,294,168.89 |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 7.17 | 8,973,638.83 |
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