基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保品质消费股票发起式A(020140) |
净值：
0.8731
|
日增长率：
-1.83%
|
累计净值：0.8731 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 6.26 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,000.00 | 487,166.13 | 5.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 9,552.00 | 410,831.52 | 4.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300.00 | 394,940.00 | 4.08 |
| 600415 | 小商品城 | 20,300.00 | 376,565.00 | 3.89 |
| 600315 | 上海家化 | 10,900.00 | 286,888.00 | 2.97 |
| 002847 | 盐津铺子 | 4,000.00 | 280,400.00 | 2.90 |
| 002946 | 新乳业 | 16,400.00 | 279,948.00 | 2.89 |
| 002891 | 中宠股份 | 5,200.00 | 276,692.00 | 2.86 |
| 002345 | 潮宏基 | 19,300.00 | 275,797.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,306,502.00 | 34.18 | 68.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,451.52 | 5.13 | 10.29 |
| 租赁和商务服务业 | 376,565.00 | 3.89 | 7.80 |
| 批发和零售业 | 272,250.00 | 2.81 | 5.64 |
| 采矿业 | 200,192.00 | 2.07 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,325.00 | 1.80 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 6.38 | 9,674,466.82 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 6.68 | 9,438,845.16 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.14 | 9,294,168.89 |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 7.17 | 8,973,638.83 |
| 2024-09-30 | 93.45 | - | 7.90 | 9,874,945.85 |
微信公众号
证券之星APP
