基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) |
净值：
0.9487
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9487 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301257 | 普蕊斯 | 31,000.00 | 1,613,240.00 | 8.75 |
| 603259 | 药明康德 | 14,700.00 | 1,332,408.00 | 7.23 |
| 01801 | 信达生物 | 18,500.00 | 1,274,104.71 | 6.91 |
| 01530 | 三生制药 | 56,000.00 | 1,223,032.14 | 6.64 |
| 01093 | 石药集团 | 148,000.00 | 1,126,893.40 | 6.12 |
| 688382 | 益方生物 | 41,000.00 | 1,116,840.00 | 6.06 |
| 01177 | 中国生物制药 | 195,000.00 | 1,088,470.42 | 5.91 |
| 688358 | 祥生医疗 | 28,360.00 | 853,636.00 | 4.63 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,000.00 | 834,300.00 | 4.53 |
| 06160 | 百济神州 | 3,800.00 | 615,399.91 | 3.34 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 537,200.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,820,026.00 | 31.59 | 62.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,302,728.00 | 17.92 | 35.20 |
| 批发和零售业 | 260,910.00 | 1.42 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.70 | - | 6.92 | 18,426,522.38 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.81 | 22,857,792.24 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.29 | 29,246,523.11 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 6.85 | 27,315,690.48 |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.14 | 25,199,691.79 |
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