基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) |
净值：
1.0319
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0319 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02252 | 微创机器人-B | 80,000.00 | 2,107,888.22 | 9.22 |
| 00853 | 微创医疗 | 165,000.00 | 2,077,349.04 | 9.09 |
| 300049 | 福瑞股份 | 27,300.00 | 2,031,120.00 | 8.89 |
| 688358 | 祥生医疗 | 47,000.00 | 1,546,300.00 | 6.76 |
| 01530 | 三生制药 | 56,000.00 | 1,533,806.40 | 6.71 |
| 01177 | 中国生物制药 | 160,000.00 | 1,189,065.15 | 5.20 |
| 01801 | 信达生物 | 13,000.00 | 1,144,146.54 | 5.01 |
| 01093 | 石药集团 | 122,000.00 | 1,043,663.96 | 4.57 |
| 600211 | 西藏药业 | 21,000.00 | 980,700.00 | 4.29 |
| 01877 | 君实生物 | 27,000.00 | 750,853.01 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.81 | 22,857,792.24 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.29 | 29,246,523.11 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 6.85 | 27,315,690.48 |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.14 | 25,199,691.79 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 5.23 | 0.37 | 29,304,614.92 |
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