基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿信优选混合A(020162) |
净值：
1.4538
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：1.4538 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 93,800.00 | 7,365,176.00 | 5.13 |
| 688717 | 艾罗能源 | 85,285.00 | 7,317,453.00 | 5.09 |
| 02555 | 茶百道 | 921,400.00 | 6,973,711.91 | 4.85 |
| 002150 | 通润装备 | 315,300.00 | 6,564,546.00 | 4.57 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 103,000.00 | 5,775,210.00 | 4.02 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 147,500.00 | 5,567,032.50 | 3.88 |
| 601555 | 东吴证券 | 559,900.00 | 5,487,020.00 | 3.82 |
| 300662 | 科锐国际 | 177,900.00 | 5,073,708.00 | 3.53 |
| 603313 | 梦百合 | 554,400.00 | 4,984,056.00 | 3.47 |
| 02273 | 固生堂 | 173,400.00 | 4,898,134.05 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,410,097.02 | 51.11 | 80.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,894,843.40 | 4.80 | 7.59 |
| 金融业 | 5,487,020.00 | 3.82 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,073,708.00 | 3.53 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 12.77 | 143,645,419.64 |
| 2025-06-30 | 88.17 | - | 13.53 | 118,049,682.56 |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 17.21 | 159,450,955.69 |
| 2024-12-31 | 82.58 | - | 18.56 | 128,802,215.47 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.28 | 185,610,455.97 |
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