基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿信优选混合A(020162) |
净值：
1.6069
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.6069 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 153,532.00 | 5,095,727.08 | 6.70 |
| 02273 | 固生堂 | 184,800.00 | 4,707,004.58 | 6.19 |
| 300567 | 精测电子 | 48,200.00 | 4,395,840.00 | 5.78 |
| 02555 | 茶百道 | 691,200.00 | 4,107,931.27 | 5.40 |
| 603313 | 梦百合 | 375,450.00 | 3,341,505.00 | 4.39 |
| 300842 | 帝科股份 | 55,300.00 | 3,277,631.00 | 4.31 |
| 600115 | 中国东航 | 471,400.00 | 2,828,400.00 | 3.72 |
| 600258 | 首旅酒店 | 167,500.00 | 2,805,625.00 | 3.69 |
| 600026 | 中远海能 | 216,900.00 | 2,533,392.00 | 3.33 |
| 688403 | 汇成股份 | 137,725.00 | 2,255,935.50 | 2.97 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 180,000.00 | 866,549.27 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,989,883.36 | 40.76 | 67.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,411,718.00 | 7.12 | 11.79 |
| 住宿和餐饮业 | 2,825,841.00 | 3.72 | 6.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,462,654.76 | 3.24 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,172,236.82 | 2.86 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,013,915.00 | 2.65 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 35,462.00 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.59 | - | 24.10 | 76,034,508.45 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 12.77 | 143,645,419.64 |
| 2025-06-30 | 88.17 | - | 13.53 | 118,049,682.56 |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 17.21 | 159,450,955.69 |
| 2024-12-31 | 82.58 | - | 18.56 | 128,802,215.47 |
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