基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信远回报混合C(020169) |
净值：
1.2500
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2500 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 92,400.00 | 5,497,400.37 | 4.12 |
| 000333 | 美的集团 | 62,200.00 | 4,697,966.00 | 3.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 89,100.00 | 4,494,204.00 | 3.37 |
| 01171 | 兖矿能源 | 468,000.00 | 4,491,619.47 | 3.36 |
| 01898 | 中煤能源 | 470,000.00 | 4,020,952.23 | 3.01 |
| 000895 | 双汇发展 | 162,830.00 | 3,647,392.00 | 2.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,400.00 | 3,509,046.23 | 2.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 117,200.00 | 2,808,112.00 | 2.10 |
| 02400 | 心动公司 | 72,000.00 | 2,782,834.20 | 2.08 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 95,700.00 | 2,452,046.93 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,545,251.80 | 22.88 | 56.67 |
| 采矿业 | 11,444,414.94 | 8.57 | 21.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,729,382.00 | 5.79 | 14.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,954,807.00 | 1.46 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,277,144.00 | 0.96 | 2.37 |
| 金融业 | 697,809.00 | 0.52 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,777.00 | 0.19 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.45 | - | 39.75 | 133,529,438.93 |
| 2026-03-31 | 68.88 | - | 30.53 | 114,455,795.67 |
| 2025-12-31 | 75.78 | - | 21.98 | 122,484,815.08 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 11.03 | 105,149,942.06 |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 16.17 | 88,953,922.03 |
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