基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172) |
净值：
1.0985
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0985 | 2026-09-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 559,954.19 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 190,960.00 | 0.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.40 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 118,991.35 | 0.38 |
| 601398 | 工商银行 | 15,400.00 | 108,878.00 | 0.35 |
| 601077 | 渝农商行 | 13,300.00 | 81,263.00 | 0.26 |
| 601857 | 中国石油 | 9,200.00 | 79,856.00 | 0.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 79,510.00 | 0.25 |
| 600938 | 中国海油 | 2,700.00 | 73,305.00 | 0.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,000.00 | 17,648.94 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 724,306.00 | 2.31 | 53.75 |
| 金融业 | 447,937.00 | 1.43 | 33.24 |
| 采矿业 | 175,391.00 | 0.56 | 13.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.52 | 4.83 | 7.20 | 31,361,887.97 |
| 2026-03-31 | 5.85 | 4.81 | 6.21 | 31,413,002.74 |
| 2025-12-31 | 5.53 | 4.83 | 6.57 | 31,405,438.77 |
| 2025-09-30 | 5.98 | 4.76 | 2.91 | 31,733,393.27 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 4.47 | 0.84 | 29,180,675.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 郭瀚穹 | 285 | -2.60 |
| 2025-08-21 | - | 窦小曼 | 398 | -0.66 |
| 2024-05-31 | 2025-08-21 | 杨鹏 | 447 | 10.58 |
微信公众号
证券之星APP
