基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172) |
净值：
1.1676
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1676 | 2026-02-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.53 | 4.83 | 6.57 | 31,405,438.77 |
| 2025-09-30 | 5.98 | 4.76 | 2.91 | 31,733,393.27 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 4.47 | 0.84 | 29,180,675.60 |
| 2025-03-31 | 5.43 | 3.86 | 1.55 | 28,923,310.29 |
| 2024-12-31 | 3.88 | 4.65 | 4.57 | 28,318,016.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 郭瀚穹 | 58 | 3.53 |
| 2025-08-21 | - | 窦小曼 | 171 | 5.59 |
| 2024-05-31 | 2025-08-21 | 杨鹏 | 447 | 10.58 |
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