基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172) |
净值：
1.1630
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1630 | 2026-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 641,021.70 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 1.85 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 146,481.41 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 15,400.00 | 117,656.00 | 0.37 |
| 601857 | 中国石油 | 9,200.00 | 112,148.00 | 0.36 |
| 600938 | 中国海油 | 2,700.00 | 108,000.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,200.00 | 67,704.00 | 0.22 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,600.00 | 38,784.00 | 0.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,000.00 | 24,722.60 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 618,784.00 | 1.97 | 60.41 |
| 采矿业 | 220,148.00 | 0.70 | 21.49 |
| 金融业 | 185,360.00 | 0.59 | 18.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.85 | 4.81 | 6.21 | 31,413,002.74 |
| 2025-12-31 | 5.53 | 4.83 | 6.57 | 31,405,438.77 |
| 2025-09-30 | 5.98 | 4.76 | 2.91 | 31,733,393.27 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 4.47 | 0.84 | 29,180,675.60 |
| 2025-03-31 | 5.43 | 3.86 | 1.55 | 28,923,310.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 郭瀚穹 | 147 | 3.12 |
| 2025-08-21 | - | 窦小曼 | 260 | 5.17 |
| 2024-05-31 | 2025-08-21 | 杨鹏 | 447 | 10.58 |
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