首页 > 基金> 大成惠明纯债债券C(020174)
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大成惠明纯债债券C

(020174)
净值：
1.0824
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0824 2026-02-06
  • 净值走势
大成惠明纯债债券C(020174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08240.05%
2026-02-051.08190.03%
2026-02-041.08160.00%
2026-02-031.0816-0.01%
2026-02-021.08170.00%
2026-01-301.08170.01%
2026-01-291.0816-0.01%
2026-01-281.08170.02%
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基金情况

基金全称 大成惠明纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0741亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.42%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.023.0569,447,066.51
2025-09-30-94.630.4773,377,995.11
2025-06-30-93.590.31108,627,798.20
2025-03-31-90.383.02127,776,124.81
2024-12-31-116.361.42110,621,004.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-朱浩然7737.99
2023-12-012024-01-03方孝成330.15
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