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首页 > 基金> 大成惠明纯债债券C(020174)
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大成惠明纯债债券C

(020174)
净值：
1.0782
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0782 2025-12-31
  • 净值走势
大成惠明纯债债券C(020174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.07820.05%
2025-12-301.07770.00%
2025-12-291.0777-0.13%
2025-12-261.07910.01%
2025-12-251.0790-0.02%
2025-12-241.0792-0.01%
2025-12-231.07930.06%
2025-12-221.0787-0.06%
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基金情况

基金全称 大成惠明纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 7.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.630.4773,377,995.11
2025-06-30-93.590.31108,627,798.20
2025-03-31-90.383.02127,776,124.81
2024-12-31-116.361.42110,621,004.01
2024-09-30-102.760.52186,631,835.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-朱浩然7357.57
2023-12-012024-01-03方孝成330.15
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