首页 > 基金> 大成惠明纯债债券C(020174)
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大成惠明纯债债券C

(020174)
净值：
1.0924
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0924 2026-05-13
  • 净值走势
大成惠明纯债债券C(020174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09240.08%
2026-05-121.09150.06%
2026-05-111.09080.06%
2026-05-081.09020.04%
2026-05-071.08980.06%
2026-05-061.0891-0.06%
2026-04-301.0898-0.05%
2026-04-291.09030.12%
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基金情况

基金全称 大成惠明纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.62%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.342.7466,467,754.79
2025-12-31-83.023.0569,447,066.51
2025-09-30-94.630.4773,377,995.11
2025-06-30-93.590.31108,627,798.20
2025-03-31-90.383.02127,776,124.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-朱浩然8688.99
2023-12-012024-01-03方孝成330.15
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