基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智盈添益债券发起式C(020182) |
净值：
1.0774
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0974 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,600.00 | 8,981,077.75 | 1.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 220,000.00 | 6,108,296.22 | 1.34 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,600.00 | 3,902,416.20 | 0.86 |
| 01398 | 工商银行 | 307,000.00 | 1,744,144.92 | 0.38 |
| 09899 | 网易云音乐 | 9,200.00 | 1,545,590.06 | 0.34 |
| 601988 | 中国银行 | 269,200.00 | 1,542,516.00 | 0.34 |
| 02888 | 渣打集团 | 9,000.00 | 1,534,751.42 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 56,000.00 | 1,522,640.00 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 187,900.00 | 1,490,047.00 | 0.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,300.00 | 1,328,492.10 | 0.29 |
| 00939 | 建设银行 | 146,000.00 | 1,014,081.22 | 0.22 |
| 03988 | 中国银行 | 220,000.00 | 886,239.46 | 0.19 |
| 601939 | 建设银行 | 86,000.00 | 798,080.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,830,810.68 | 6.34 | 53.84 |
| 金融业 | 12,095,471.75 | 2.66 | 22.59 |
| 采矿业 | 3,414,805.00 | 0.75 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,917,223.00 | 0.64 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869,726.16 | 0.41 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 1,158,096.00 | 0.25 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,155,221.42 | 0.25 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,048,415.00 | 0.23 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 409,624.00 | 0.09 | 0.76 |
| 房地产业 | 405,172.00 | 0.09 | 0.76 |
| 综合 | 109,907.00 | 0.02 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,686.00 | 0.02 | 0.13 |
| 教育 | 59,164.00 | 0.01 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,396.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.10 | 80.20 | 1.16 | 454,942,667.01 |
| 2025-09-30 | 18.52 | 80.37 | 1.26 | 211,535,935.71 |
| 2025-06-30 | 14.95 | 56.37 | 12.49 | 123,208,255.69 |
| 2025-03-31 | 18.15 | 81.01 | 1.56 | 46,708,163.89 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 81.63 | 172.37 | 11,234,055.15 |
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