基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智盈添益债券发起式C(020182) |
净值：
1.0886
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.1086 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 3,471,715.95 | 1.87 |
| 01818 | 招金矿业 | 68,000.00 | 968,016.35 | 0.52 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,300.00 | 790,276.27 | 0.43 |
| 688120 | 华海清科 | 2,026.00 | 652,736.68 | 0.35 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,800.00 | 616,601.02 | 0.33 |
| 09899 | 网易云音乐 | 6,700.00 | 598,804.43 | 0.32 |
| 300857 | 协创数据 | 1,760.00 | 598,224.00 | 0.32 |
| 688037 | 芯源微 | 1,263.00 | 554,520.15 | 0.30 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 6,300.00 | 484,260.05 | 0.26 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,215.00 | 473,837.85 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,115,214.22 | 10.29 | 70.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,065,933.82 | 1.11 | 7.65 |
| 金融业 | 2,056,434.06 | 1.11 | 7.61 |
| 采矿业 | 780,009.00 | 0.42 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 685,191.20 | 0.37 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 424,454.00 | 0.23 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 402,851.00 | 0.22 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372,744.00 | 0.20 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,061.00 | 0.13 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,866.10 | 0.12 | 0.80 |
| 建筑业 | 185,190.00 | 0.10 | 0.69 |
| 房地产业 | 136,114.00 | 0.07 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,566.00 | 0.06 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 105,934.00 | 0.06 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,842.80 | 0.03 | 0.24 |
| 教育 | 41,220.00 | 0.02 | 0.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6,200.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.40 | 80.53 | 1.14 | 185,756,186.80 |
| 2026-03-31 | 17.77 | 80.33 | 1.99 | 319,644,098.83 |
| 2025-12-31 | 19.10 | 80.20 | 1.16 | 454,942,667.01 |
| 2025-09-30 | 18.52 | 80.37 | 1.26 | 211,535,935.71 |
| 2025-06-30 | 14.95 | 56.37 | 12.49 | 123,208,255.69 |
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