基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国企红利混合发起式A(020186) |
净值：
1.1090
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1090 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 21,500.00 | 901,065.00 | 4.54 |
| 601088 | 中国神华 | 21,900.00 | 886,950.00 | 4.47 |
| 600350 | 山东高速 | 86,700.00 | 845,325.00 | 4.26 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 92,000.00 | 830,131.44 | 4.19 |
| 06049 | 保利物业 | 27,000.00 | 777,455.65 | 3.92 |
| 000600 | 建投能源 | 90,100.00 | 768,553.00 | 3.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,700.00 | 730,782.00 | 3.69 |
| 600900 | 长江电力 | 25,900.00 | 704,221.00 | 3.55 |
| 601939 | 建设银行 | 72,200.00 | 670,016.00 | 3.38 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 23,300.00 | 666,380.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,204,945.00 | 36.34 | 51.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,904,716.00 | 9.61 | 13.66 |
| 采矿业 | 1,666,108.00 | 8.40 | 11.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,482,623.00 | 7.48 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,472,774.00 | 7.43 | 10.56 |
| 租赁和商务服务业 | 212,750.00 | 1.07 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 9.47 | 19,828,396.50 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.57 | 20,080,874.50 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 9.46 | 24,863,606.94 |
| 2025-03-31 | 91.55 | - | 8.98 | 20,614,778.11 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 7.92 | 18,082,337.52 |
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