基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安智能制造混合C(020197) |
净值：
2.0280
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.0280 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 688,620.00 | 5.56 |
| 002851 | 麦格米特 | 6,600.00 | 594,462.00 | 4.80 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 545,440.00 | 4.40 |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 511,038.00 | 4.12 |
| 688698 | 伟创电气 | 5,000.00 | 494,400.00 | 3.99 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3,800.00 | 439,546.00 | 3.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 438,420.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 3.44 |
| 601689 | 拓普集团 | 5,000.00 | 385,900.00 | 3.11 |
| 002472 | 双环传动 | 8,000.00 | 379,280.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,692,284.05 | 86.26 | 98.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,792.28 | 1.60 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 12.75 | 12,395,498.01 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.95 | 14,938,426.92 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
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