基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安智能制造混合C(020197) |
净值：
1.6958
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：1.6958 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 11,900.00 | 642,838.00 | 4.30 |
| 002335 | 科华数据 | 8,000.00 | 572,000.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 524,784.00 | 3.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,100.00 | 521,637.00 | 3.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,800.00 | 486,156.00 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 485,940.00 | 3.25 |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 476,608.00 | 3.19 |
| 603859 | 能科科技 | 9,500.00 | 457,045.00 | 3.06 |
| 002850 | 科达利 | 2,300.00 | 450,110.00 | 3.01 |
| 301200 | 大族数控 | 4,600.00 | 448,776.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,951,127.00 | 86.70 | 96.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,045.00 | 3.06 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.95 | 14,938,426.92 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
| 2024-09-30 | 86.81 | 3.49 | 10.94 | 14,424,865.19 |
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