基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安智能制造混合C(020197) |
净值：
2.4702
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：2.4702 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 670,500.00 | 5.05 |
| 688012 | 中微公司 | 1,800.00 | 551,484.00 | 4.15 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,800.00 | 529,036.00 | 3.98 |
| 688037 | 芯源微 | 3,000.00 | 502,680.00 | 3.78 |
| 002008 | 大族激光 | 8,000.00 | 490,240.00 | 3.69 |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 482,922.00 | 3.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,100.00 | 471,355.00 | 3.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 452,280.00 | 3.40 |
| 688025 | 杰普特 | 2,100.00 | 448,350.00 | 3.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,200.00 | 444,000.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,814,537.00 | 81.39 | 98.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,300.00 | 1.52 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.92 | - | 18.90 | 13,286,795.77 |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 12.75 | 12,395,498.01 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.95 | 14,938,426.92 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
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