首页 > 基金> 贝莱德安睿30天持有债券A(020202)
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贝莱德安睿30天持有债券A

(020202)
净值：
1.0756
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0756 2026-10-23
  • 净值走势
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.07560.03%
2026-10-221.07530.03%
2026-10-211.07500.06%
2026-10-201.07440.07%
2026-10-191.07370.02%
2026-10-161.07350.05%
2026-10-151.07300.03%
2026-10-141.07270.03%
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基金情况

基金全称 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.86亿元 份额规模 1.7318亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.37%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.070.40687,569,225.41
2026-06-30-105.831.11251,504,887.73
2026-03-31-105.050.83208,561,176.79
2025-12-31-91.844.28201,176,219.17
2025-09-30-109.623.17238,401,688.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-王洋10357.56
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