首页 > 基金> 贝莱德安睿30天持有债券C(020203)

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贝莱德安睿30天持有债券C

(020203)

净值：

1.0446

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0446

2025-11-14

净值走势

贝莱德安睿30天持有债券C(020203)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0446	0.01%
2025-11-13	1.0445	0.01%
2025-11-12	1.0444	0.01%
2025-11-11	1.0443	0.01%
2025-11-10	1.0442	0.01%
2025-11-07	1.0441	0.00%
2025-11-06	1.0441	0.03%
2025-11-05	1.0438	0.02%

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基金情况

基金全称	贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.18亿元	份额规模	1.1387亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.42%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.70%
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德安睿30天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	109.62	3.17	238,401,688.97
2025-06-30	-	99.35	2.99	154,409,505.42
2025-03-31	-	91.27	8.86	157,912,444.24
2024-12-31	-	106.00	9.15	185,042,503.53
2024-09-30	-	104.43	5.32	419,478,454.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-25	-	王洋	693	4.46

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基金公告

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