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明亚稳利3个月持有期债券A(020209)
明亚稳利3个月持有期债券A
(020209)
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累计净值：1.0723
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2026-09-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-08 | 1.0723 | -0.06% |
| 2026-09-07 | 1.0729 | 0.14% |
| 2026-09-04 | 1.0714 | 0.04% |
| 2026-09-03 | 1.0710 | 0.12% |
| 2026-09-02 | 1.0697 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.0709 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0707 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0708 | -0.08% |
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基金全称
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明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 王靖 韩俏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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3.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 10,000.00 | 663,400.00 | 0.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 700.00 | 582,400.00 | 0.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 30,000.00 | 546,000.00 | 0.48 |
| 688550 | 瑞联新材 | 9,000.00 | 520,650.00 | 0.46 |
| 300398 | 飞凯材料 | 8,000.00 | 494,000.00 | 0.44 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,600.00 | 480,000.00 | 0.43 |
| 600459 | 贵研铂业 | 16,000.00 | 462,080.00 | 0.41 |
| 002001 | 新和成 | 16,000.00 | 454,720.00 | 0.40 |
| 688727 | 恒坤新材 | 6,000.00 | 448,800.00 | 0.40 |
| 688449 | 联芸科技 | 5,000.00 | 431,550.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,236,368.00 | 8.20 | 83.69 |
| 金融业 | 546,000.00 | 0.48 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 480,000.00 | 0.43 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431,550.00 | 0.38 | 3.91 |
| 房地产业 | 342,000.00 | 0.30 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.80 | 80.97 | 9.84 | 112,584,414.13 |
| 2026-03-31 | 5.04 | 87.06 | 7.99 | 86,815,120.29 |
| 2025-12-31 | - | 84.81 | 15.88 | 75,488,017.55 |
| 2025-09-30 | - | 83.73 | 15.66 | 33,914,638.26 |
| 2025-06-30 | - | 97.25 | 3.74 | 30,895,400.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 韩俏 | 216 | 2.05 |
| 2026-02-05 | - | 王靖 | 217 | 1.99 |
| 2023-12-27 | - | 何明 | 988 | 7.23 |
| 2024-01-17 | 2025-09-17 | 赵鑫岱 | 609 | 2.21 |
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