首页 >
基金>
明亚稳利3个月持有期债券A(020209)
明亚稳利3个月持有期债券A
(020209)
|
|
|
累计净值：1.0648
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 1.0648 | -0.24% |
| 2026-05-13 | 1.0674 | 0.17% |
| 2026-05-12 | 1.0656 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.0651 | 0.39% |
| 2026-05-08 | 1.0610 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.0607 | 0.26% |
| 2026-05-06 | 1.0580 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.0567 | 0.00% |
|
基金全称
|
明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
明亚基金
|
|
基金经理
|
何明 王靖 韩俏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.6770亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.39%
|
|
最近一月
|
1.23%
|
|
最近三月
|
1.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.39%
|
|
最近两年
|
4.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 6,800.00 | 473,960.00 | 0.55 |
| 002025 | 航天电器 | 6,300.00 | 396,081.00 | 0.46 |
| 688248 | 南网科技 | 6,000.00 | 347,580.00 | 0.40 |
| 002001 | 新和成 | 10,000.00 | 345,500.00 | 0.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 900.00 | 333,000.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 294,300.00 | 0.34 |
| 002653 | 海思科 | 5,000.00 | 271,400.00 | 0.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,800.00 | 271,368.00 | 0.31 |
| 600623 | 华谊集团 | 28,000.00 | 269,920.00 | 0.31 |
| 688513 | 苑东生物 | 3,300.00 | 212,487.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,587,249.00 | 4.13 | 81.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,880.00 | 0.74 | 14.67 |
| 采矿业 | 147,420.00 | 0.17 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.04 | 87.06 | 7.99 | 86,815,120.29 |
| 2025-12-31 | - | 84.81 | 15.88 | 75,488,017.55 |
| 2025-09-30 | - | 83.73 | 15.66 | 33,914,638.26 |
| 2025-06-30 | - | 97.25 | 3.74 | 30,895,400.87 |
| 2025-03-31 | - | 99.44 | 10.23 | 87,665,147.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 韩俏 | 98 | 1.58 |
| 2026-02-05 | - | 王靖 | 99 | 1.52 |
| 2023-12-27 | - | 何明 | 870 | 6.74 |
| 2024-01-17 | 2025-09-17 | 赵鑫岱 | 609 | 2.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
