基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家锦利债券发起式A(020218) |
净值：
1.1460
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.1460 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 157,303.00 | 7,287,847.99 | 0.58 |
| 603083 | 剑桥科技 | 51,300.00 | 6,893,694.00 | 0.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,800.00 | 5,781,152.00 | 0.46 |
| 002407 | 多氟多 | 169,300.00 | 5,740,963.00 | 0.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 150,700.00 | 5,696,460.00 | 0.45 |
| 002600 | 领益智造 | 349,300.00 | 5,428,122.00 | 0.43 |
| 600029 | 南方航空 | 591,000.00 | 4,733,910.00 | 0.37 |
| 688228 | 开普云 | 23,608.00 | 4,594,352.88 | 0.36 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 302,700.00 | 4,588,932.00 | 0.36 |
| 688676 | 金盘科技 | 50,657.00 | 4,576,353.38 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,248,559.95 | 13.48 | 78.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,911,057.00 | 1.18 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,215,295.71 | 1.13 | 6.57 |
| 采矿业 | 11,985,154.80 | 0.95 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,256,936.00 | 0.18 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,427,034.00 | 0.11 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 883,663.00 | 0.07 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 375,756.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.06 | 84.02 | 4.12 | 1,262,648,937.86 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 84.98 | 5.22 | 351,497,827.56 |
| 2025-06-30 | 7.36 | 88.25 | 2.60 | 30,978,364.54 |
| 2025-03-31 | 13.13 | 81.70 | 1.03 | 10,520,929.16 |
| 2024-12-31 | 17.68 | 82.67 | 1.12 | 10,365,693.49 |
微信公众号
证券之星APP
