基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家锦利债券发起式C(020219) |
净值：
1.1206
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1206 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 44,000.00 | 3,213,689.60 | 0.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,500.00 | 2,019,968.25 | 0.57 |
| 002916 | 深南电路 | 8,900.00 | 1,928,096.00 | 0.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,646.00 | 1,912,213.98 | 0.54 |
| 601138 | 工业富联 | 28,700.00 | 1,894,487.00 | 0.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,200.00 | 1,814,176.00 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,900.00 | 1,685,070.00 | 0.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 22,000.00 | 1,597,806.30 | 0.45 |
| 001309 | 德明利 | 7,300.00 | 1,494,237.00 | 0.43 |
| 688627 | 精智达 | 8,253.00 | 1,493,793.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 1,493,616.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,103,567.95 | 11.41 | 78.60 |
| 采矿业 | 3,888,664.00 | 1.11 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,149,617.00 | 0.90 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,658,761.00 | 0.76 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691,020.00 | 0.20 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,000.00 | 0.15 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.17 | 84.98 | 5.22 | 351,497,827.56 |
| 2025-06-30 | 7.36 | 88.25 | 2.60 | 30,978,364.54 |
| 2025-03-31 | 13.13 | 81.70 | 1.03 | 10,520,929.16 |
| 2024-12-31 | 17.68 | 82.67 | 1.12 | 10,365,693.49 |
| 2024-09-30 | 11.65 | 82.09 | 5.25 | 10,350,286.23 |
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