基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家锦利债券发起式C(020219) |
净值：
1.2042
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.2042 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 1,072,549.00 | 45,594,057.99 | 0.76 |
| 002738 | 中矿资源 | 423,300.00 | 31,451,190.00 | 0.53 |
| 002709 | 天赐材料 | 647,903.00 | 29,803,538.00 | 0.50 |
| 601869 | 长飞光纤 | 79,400.00 | 24,573,506.00 | 0.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 983,400.00 | 23,837,616.00 | 0.40 |
| 01818 | 招金矿业 | 680,000.00 | 19,056,886.44 | 0.32 |
| 301511 | 德福科技 | 455,700.00 | 17,749,515.00 | 0.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 165,500.00 | 17,418,875.00 | 0.29 |
| 300757 | 罗博特科 | 45,100.00 | 17,165,511.00 | 0.29 |
| 002384 | 东山精密 | 164,500.00 | 16,992,850.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 639,480,579.18 | 10.70 | 89.06 |
| 采矿业 | 56,777,823.45 | 0.95 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,766,452.00 | 0.36 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.58 | 91.02 | 0.53 | 5,973,904,730.27 |
| 2025-12-31 | 18.06 | 84.02 | 4.12 | 1,262,648,937.86 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 84.98 | 5.22 | 351,497,827.56 |
| 2025-06-30 | 7.36 | 88.25 | 2.60 | 30,978,364.54 |
| 2025-03-31 | 13.13 | 81.70 | 1.03 | 10,520,929.16 |
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