首页 > 基金> 国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229)
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国泰海通中债0-3年政策性金融债C

(020229)
净值：
1.0280
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0480 2026-05-13
  • 净值走势
国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02800.03%
2026-05-121.02770.04%
2026-05-111.02730.05%
2026-05-081.02680.01%
2026-05-071.02670.07%
2026-05-061.0260-0.07%
2026-04-301.0267-0.05%
2026-04-291.02720.07%
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基金情况

基金全称 国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 吕莉萍 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.32%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 0.74%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.580.33276,754,993.59
2025-12-31-100.460.05441,483,626.30
2025-09-30-108.569.26436,744,614.99
2025-06-30-135.213.97561,665,294.83
2025-03-31-105.920.03409,007,320.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-刘明8124.68
2024-01-31-吕莉萍8354.83
2024-01-312024-12-12张琪3163.11
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