基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴增鑫宝货币D(020240) |
每万份收益：
0.2734元
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7日年化率：
0.9600%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614062 | 26江苏银行CD062 | 399,533,361.87 | 3.53 |
| 112693761 | 26长沙银行CD055 | 399,533,283.94 | 3.53 |
| 112510252 | 25兴业银行CD252 | 399,438,093.65 | 3.53 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 299,725,108.56 | 2.65 |
| 112614063 | 26江苏银行CD063 | 299,649,962.96 | 2.65 |
| 160418 | 16农发18 | 206,993,900.60 | 1.83 |
| 112522026 | 25邮储银行CD026 | 199,871,742.17 | 1.77 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 199,768,855.42 | 1.77 |
| 112505340 | 25建设银行CD340 | 199,542,678.19 | 1.76 |
| 112616037 | 26上海银行CD037 | 198,515,254.51 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 63.63 | 9.71 | 11,315,795,381.62 |
| 2025-12-31 | - | 67.31 | 9.41 | 11,299,990,875.47 |
| 2025-09-30 | - | 66.00 | 7.36 | 3,809,662,281.14 |
| 2025-06-30 | - | 70.72 | 0.03 | 5,713,043,677.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.90 | - | 2,643,433,080.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 邵笛 | 597 | 1.96 |
| 2023-12-25 | - | 王明欣 | 872 | 3.23 |
| 2023-12-25 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 464 | 1.90 |
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