基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴增鑫宝货币D(020240) |
每万份收益：
0.2634元
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7日年化率：
1.0490%
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2026-02-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509281 | 25浦发银行CD281 | 399,486,770.54 | 3.54 |
| 112517073 | 25光大银行CD073 | 298,998,773.93 | 2.65 |
| 112508405 | 25中信银行CD405 | 298,851,584.88 | 2.64 |
| 112508407 | 25中信银行CD407 | 298,837,634.67 | 2.64 |
| 250206 | 25国开06 | 293,379,568.28 | 2.60 |
| 210203 | 21国开03 | 285,442,574.42 | 2.53 |
| 112517277 | 25光大银行CD277 | 199,752,389.27 | 1.77 |
| 112516167 | 25上海银行CD167 | 199,752,389.27 | 1.77 |
| 112512220 | 25北京银行CD220 | 199,752,389.27 | 1.77 |
| 112512128 | 25北京银行CD128 | 199,513,549.99 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.31 | 9.41 | 11,299,990,875.47 |
| 2025-09-30 | - | 66.00 | 7.36 | 3,809,662,281.14 |
| 2025-06-30 | - | 70.72 | 0.03 | 5,713,043,677.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.90 | - | 2,643,433,080.76 |
| 2024-12-31 | - | 63.54 | 1.76 | 9,834,866,019.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 邵笛 | 505 | 1.68 |
| 2023-12-25 | - | 王明欣 | 780 | 2.95 |
| 2023-12-25 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 464 | 1.90 |
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