基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴增鑫宝货币D(020240) |
每万份收益：
0.2430元
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7日年化率：
0.9540%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504058 | 25中国银行CD058 | 498,918,360.15 | 4.16 |
| 250211 | 25国开11 | 268,348,105.15 | 2.24 |
| 112608024 | 26中信银行CD024 | 199,834,960.42 | 1.67 |
| 112508227 | 25中信银行CD227 | 199,770,982.69 | 1.67 |
| 112514131 | 25江苏银行CD131 | 199,770,523.98 | 1.67 |
| 112697767 | 26广州银行CD101 | 199,289,592.64 | 1.66 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 199,289,592.64 | 1.66 |
| 112621098 | 26渤海银行CD098 | 199,280,288.48 | 1.66 |
| 112616037 | 26上海银行CD037 | 199,256,244.32 | 1.66 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 198,926,669.77 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.71 | 15.86 | 11,988,159,871.40 |
| 2026-03-31 | - | 63.63 | 9.71 | 11,315,795,381.62 |
| 2025-12-31 | - | 67.31 | 9.41 | 11,299,990,875.47 |
| 2025-09-30 | - | 66.00 | 7.36 | 3,809,662,281.14 |
| 2025-06-30 | - | 70.72 | 0.03 | 5,713,043,677.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 邵笛 | 735 | 2.33 |
| 2023-12-25 | - | 王明欣 | 1010 | 3.60 |
| 2023-12-25 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 464 | 1.90 |
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