基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴增鑫宝货币D(020240) |
每万份收益：
0.2279元
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7日年化率：
0.8410%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112681292 | 26长沙银行CD160 | 399,557,209.16 | 4.23 |
| 112506294 | 25交通银行CD294 | 398,640,470.56 | 4.22 |
| 112698840 | 26长沙银行CD132 | 299,669,798.03 | 3.17 |
| 012680624 | 26比亚迪SCP001(科创债) | 272,005,830.43 | 2.88 |
| 112690894 | 26徽商银行CD018 | 199,833,833.71 | 2.12 |
| 112622030 | 26邮储银行CD030 | 199,717,000.02 | 2.12 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 199,657,497.40 | 2.12 |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 199,407,515.44 | 2.11 |
| 112603214 | 26农业银行CD214 | 198,609,132.20 | 2.10 |
| 112603210 | 26农业银行CD210 | 197,900,916.71 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 83.88 | 5.84 | 9,439,692,587.62 |
| 2026-06-30 | - | 57.71 | 15.86 | 11,988,159,871.40 |
| 2026-03-31 | - | 63.63 | 9.71 | 11,315,795,381.62 |
| 2025-12-31 | - | 67.31 | 9.41 | 11,299,990,875.47 |
| 2025-09-30 | - | 66.00 | 7.36 | 3,809,662,281.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 邵笛 | 782 | 2.45 |
| 2023-12-25 | - | 王明欣 | 1057 | 3.73 |
| 2023-12-25 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 464 | 1.90 |
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