基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠祥纯债债券C(020245) |
净值：
1.0092
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0492 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.17 | 0.77 | 956,300,885.93 |
| 2025-06-30 | - | 131.22 | 0.91 | 992,270,420.18 |
| 2025-03-31 | - | 130.42 | 0.01 | 987,345,668.17 |
| 2024-12-31 | - | 95.72 | 0.08 | 988,248,858.71 |
| 2024-09-30 | - | 83.97 | 0.07 | 1,030,442,457.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 毛文婕 | 325 | 1.07 |
| 2024-08-07 | - | 汪曦 | 467 | 1.98 |
| 2024-05-14 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 136 | 0.70 |
| 2023-12-07 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 175 | 1.20 |
微信公众号
证券之星APP
