首页 > 基金> 大成惠祥纯债债券C(020245)
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大成惠祥纯债债券C

(020245)
净值：
1.0136
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0536 2026-02-06
  • 净值走势
大成惠祥纯债债券C(020245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01360.02%
2026-02-051.01340.02%
2026-02-041.01320.01%
2026-02-031.0131-0.01%
2026-02-021.0132-0.01%
2026-01-301.01330.00%
2026-01-291.01330.02%
2026-01-281.0131-0.01%
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基金情况

基金全称 大成惠祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦 毛文婕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.362.77111,801,686.50
2025-09-30-108.170.77956,300,885.93
2025-06-30-131.220.91992,270,420.18
2025-03-31-130.420.01987,345,668.17
2024-12-31-95.720.08988,248,858.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-毛文婕4081.51
2024-08-07-汪曦5502.42
2024-05-142024-09-27刘传毅1360.70
2023-12-072024-05-30陈会荣1751.20
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