首页 > 基金> 大成惠祥纯债债券C(020245)
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大成惠祥纯债债券C

(020245)
净值：
1.0217
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0667 2026-11-13
  • 净值走势
大成惠祥纯债债券C(020245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0217-0.07%
2026-11-121.0224-0.06%
2026-11-111.0230-0.04%
2026-11-101.0234-0.03%
2026-11-091.02370.01%
2026-11-061.02360.03%
2026-11-051.02330.01%
2026-11-041.02320.05%
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基金情况

基金全称 大成惠祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.31亿元 份额规模 1.2835亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.620.041,512,305,177.91
2026-06-30-92.420.031,477,105,483.43
2026-03-31-73.500.531,150,198,806.11
2025-12-31-91.362.77111,801,686.50
2025-09-30-108.170.77956,300,885.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-02-郑欣2271.07
2024-12-272026-04-08毛文婕4671.78
2024-08-072026-04-09汪曦6102.70
2024-05-142024-09-27刘传毅1360.70
2023-12-072024-05-30陈会荣1751.20
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