首页 > 基金> 惠升中债7-10年政金债指数A(020248)

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惠升中债7-10年政金债指数A

(020248)

净值：

1.0797

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0897

2025-11-14

净值走势

惠升中债7-10年政金债指数A(020248)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0797	0.02%
2025-11-13	1.0795	0.01%
2025-11-12	1.0794	0.06%
2025-11-11	1.0788	0.04%
2025-11-10	1.0784	0.00%
2025-11-07	1.0784	-0.07%
2025-11-06	1.0792	-0.12%
2025-11-05	1.0805	0.00%

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基金情况

基金全称	惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	沈亚峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.20亿元	份额规模	13.2808亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.67%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	4.56%
最近两年	-

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基金要闻

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惠升中债7-10年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	135.70	0.27	1,443,190,688.74
2025-06-30	-	110.47	0.30	1,128,367,803.26
2025-03-31	-	125.51	0.71	503,518,692.73
2024-12-31	-	103.85	0.47	685,119,523.88
2024-09-30	-	118.74	0.42	893,383,837.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-13	-	沈亚峰	614	9.02

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基金公告

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