首页 > 基金> 嘉合磐稳纯债D(020257)
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嘉合磐稳纯债D

(020257)
净值：
1.0513
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1033 2026-02-06
  • 净值走势
嘉合磐稳纯债D(020257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05130.04%
2026-02-051.05090.01%
2026-02-041.05080.02%
2026-02-031.05060.00%
2026-02-021.05060.03%
2026-01-301.05030.00%
2026-01-291.05030.02%
2026-01-281.05010.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.92亿元 份额规模 39.1121亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.48%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 6.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.080.054,105,366,195.01
2025-09-30-123.090.104,074,184,731.52
2025-06-30-112.290.034,087,473,498.19
2025-03-31-119.720.454,041,321,107.05
2024-12-31-126.780.134,262,033,183.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-李超7918.01
2023-12-052023-12-19叶平140.10
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