基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城产业优选混合A(020265) |
净值：
1.3512
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3512 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,800.00 | 4,815,604.31 | 8.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 4,721,384.77 | 8.03 |
| 688088 | 虹软科技 | 79,165.00 | 4,694,484.50 | 7.98 |
| 00268 | 金蝶国际 | 288,000.00 | 4,606,677.96 | 7.84 |
| 300454 | 深信服 | 28,900.00 | 3,626,950.00 | 6.17 |
| 688692 | 达梦数据 | 13,345.00 | 3,516,807.85 | 5.98 |
| 688111 | 金山办公 | 11,057.00 | 3,499,540.50 | 5.95 |
| 06682 | 第四范式 | 48,600.00 | 3,077,116.92 | 5.23 |
| 03738 | 阜博集团 | 563,000.00 | 3,068,626.21 | 5.22 |
| 01024 | 快手-W | 37,900.00 | 2,927,324.29 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,049,968.73 | 46.01 | 92.81 |
| 制造业 | 2,095,887.50 | 3.56 | 7.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 43.68 | 58,794,381.83 |
| 2025-06-30 | 88.15 | - | 12.14 | 53,884,044.97 |
| 2025-03-31 | 82.22 | - | 19.49 | 32,020,924.31 |
| 2024-12-31 | 41.49 | 25.03 | 31.13 | 53,640,368.39 |
| 2024-09-30 | 48.90 | - | 72.61 | 66,979,099.60 |
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