基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城产业优选混合A(020265) |
净值：
1.4646
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：1.4646 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,900.00 | 3,856,496.50 | 7.77 |
| 00268 | 金蝶国际 | 303,000.00 | 3,637,149.52 | 7.33 |
| 688088 | 虹软科技 | 71,159.00 | 3,522,370.50 | 7.10 |
| 688031 | 星环科技 | 32,557.00 | 3,522,341.83 | 7.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 3,462,584.19 | 6.98 |
| 300454 | 深信服 | 29,300.00 | 3,374,188.00 | 6.80 |
| 688692 | 达梦数据 | 11,547.00 | 3,016,884.69 | 6.08 |
| 688111 | 金山办公 | 9,421.00 | 2,892,906.47 | 5.83 |
| 688615 | 合合信息 | 11,641.00 | 2,649,258.78 | 5.34 |
| 06682 | 范式智能 | 66,400.00 | 2,640,047.03 | 5.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 5.25 | 49,616,123.00 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 43.68 | 58,794,381.83 |
| 2025-06-30 | 88.15 | - | 12.14 | 53,884,044.97 |
| 2025-03-31 | 82.22 | - | 19.49 | 32,020,924.31 |
| 2024-12-31 | 41.49 | 25.03 | 31.13 | 53,640,368.39 |
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