基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城产业优选混合A(020265) |
净值：
1.3951
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日增长率：
2.56%
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累计净值：1.3951 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,100.00 | 4,948,846.46 | 8.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 4,786,295.36 | 8.20 |
| 300454 | 深信服 | 46,700.00 | 4,750,324.00 | 8.14 |
| 00268 | 金蝶国际 | 590,000.00 | 4,464,460.09 | 7.65 |
| 603171 | 税友股份 | 86,500.00 | 4,331,055.00 | 7.42 |
| 688088 | 虹软科技 | 109,074.00 | 4,187,350.86 | 7.17 |
| 688111 | 金山办公 | 16,736.00 | 3,908,860.16 | 6.70 |
| 688031 | 星环科技 | 25,863.00 | 3,584,611.80 | 6.14 |
| 688692 | 达梦数据 | 16,704.00 | 3,500,824.32 | 6.00 |
| 03738 | 阜博集团 | 1,016,000.00 | 3,076,974.80 | 5.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,728,062.62 | 52.64 | 88.75 |
| 制造业 | 3,896,977.88 | 6.68 | 11.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.45 | 58,370,101.78 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 5.25 | 49,616,123.00 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 43.68 | 58,794,381.83 |
| 2025-06-30 | 88.15 | - | 12.14 | 53,884,044.97 |
| 2025-03-31 | 82.22 | - | 19.49 | 32,020,924.31 |
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