基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) |
净值：
1.4226
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：1.4226 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 97,400.00 | 5,523,554.00 | 5.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 4,869,259.02 | 5.26 |
| 603225 | 新凤鸣 | 216,900.00 | 4,220,874.00 | 4.56 |
| 600970 | 中材国际 | 347,400.00 | 3,609,486.00 | 3.90 |
| 002409 | 雅克科技 | 44,900.00 | 3,327,090.00 | 3.59 |
| 002493 | 荣盛石化 | 281,200.00 | 3,292,852.00 | 3.55 |
| 000703 | 恒逸石化 | 300,000.00 | 3,231,000.00 | 3.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 100,700.00 | 3,165,001.00 | 3.42 |
| 688550 | 瑞联新材 | 69,553.00 | 3,151,446.43 | 3.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 196,300.00 | 3,091,725.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,612,778.04 | 66.51 | 83.70 |
| 建筑业 | 3,609,486.00 | 3.90 | 4.90 |
| 金融业 | 3,262,746.00 | 3.52 | 4.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,855,988.00 | 3.08 | 3.88 |
| 采矿业 | 1,260,577.00 | 1.36 | 1.71 |
| 房地产业 | 669,170.00 | 0.72 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,136.00 | 0.37 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.84 | - | 13.38 | 92,632,196.62 |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 11.07 | 88,321,535.80 |
| 2025-06-30 | 84.60 | - | 19.29 | 66,309,581.78 |
| 2025-03-31 | 17.33 | - | 82.82 | 210,831,809.87 |
微信公众号
证券之星APP
