基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) |
净值：
1.3918
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：1.3918 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 97,400.00 | 4,797,924.00 | 8.06 |
| 000703 | 恒逸石化 | 300,000.00 | 3,657,000.00 | 6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 3,162,373.72 | 5.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 84,700.00 | 3,066,140.00 | 5.15 |
| 603225 | 新凤鸣 | 172,300.00 | 2,884,302.00 | 4.84 |
| 600970 | 中材国际 | 276,300.00 | 2,854,179.00 | 4.79 |
| 688550 | 瑞联新材 | 69,553.00 | 2,695,178.75 | 4.52 |
| 600741 | 华域汽车 | 123,500.00 | 2,372,435.00 | 3.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 157,100.00 | 2,329,793.00 | 3.91 |
| 002415 | 海康威视 | 70,000.00 | 2,129,400.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,862,636.07 | 71.96 | 87.27 |
| 建筑业 | 2,854,179.00 | 4.79 | 5.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,873,074.00 | 3.14 | 3.81 |
| 金融业 | 1,021,584.00 | 1.72 | 2.08 |
| 采矿业 | 297,752.00 | 0.50 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 206,899.00 | 0.35 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.76 | - | 9.51 | 59,563,642.59 |
| 2025-12-31 | 86.84 | - | 13.38 | 92,632,196.62 |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 11.07 | 88,321,535.80 |
| 2025-06-30 | 84.60 | - | 19.29 | 66,309,581.78 |
| 2025-03-31 | 17.33 | - | 82.82 | 210,831,809.87 |
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