首页 > 基金> 万家创业板综合ETF发起式联接C(020272)
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万家创业板综合ETF发起式联接C

(020272)
净值：
1.7622
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.7622 2026-02-04
  • 净值走势
万家创业板综合ETF发起式联接C(020272)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.7622-0.22%
2026-02-031.76612.47%
2026-02-021.7236-2.57%
2026-01-301.76910.41%
2026-01-291.7619-0.66%
2026-01-281.7736-0.62%
2026-01-271.78460.59%
2026-01-261.7742-1.43%
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基金情况

基金全称 万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.2705亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 4.37%
最近三月 6.48%
最近六月 0.00%
最近一年 42.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.4393,238,388.13
2025-09-30--6.76100,987,565.69
2025-06-30--7.29144,052,774.03
2025-03-31--6.57138,706,284.29
2024-12-31--8.13119,938,670.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-杨坤68976.22
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