首页 > 基金> 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y

(020275)
净值：
1.1307
日增长率：
0.36%
累计净值：1.1307 2026-02-04
  • 净值走势
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.13070.36%
2026-02-031.12671.23%
2026-02-021.1130-1.86%
2026-01-301.1341-0.80%
2026-01-291.1432-0.02%
2026-01-281.14340.47%
2026-01-271.13800.27%
2026-01-261.1349-0.27%
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基金情况

基金全称 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李子宸
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 1.45%
最近三月 2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 18.46%
最近两年 28.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行511,000.002,248,400.000.99
601988中国银行511,000.002,248,400.000.99
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,248,400.000.99100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.252.40267,280,547.71
2025-09-30-5.092.65271,280,559.28
2025-06-30-5.272.83241,192,791.68
2025-03-31-5.384.17239,107,405.93
2024-12-31-5.275.21235,491,005.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-22-李子宸53727.68
2023-12-122024-08-08陈曙亮240-5.50
2023-12-122024-08-22缪夏美254-6.02
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