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首页 > 基金> 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)

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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y

(020275)

净值：

1.0964

日增长率：

0.21%

累计净值：1.0964

2025-12-25

净值走势

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.0964	0.21%
2025-12-24	1.0941	0.33%
2025-12-23	1.0905	0.06%
2025-12-22	1.0898	0.60%
2025-12-19	1.0833	0.42%
2025-12-18	1.0788	-0.33%
2025-12-17	1.0824	1.06%
2025-12-16	1.0710	-0.84%

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基金情况

基金全称	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	李子宸
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0076亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.68%
最近一月	1.56%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	14.24%
最近两年	17.31%

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基金要闻

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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601988	中国银行	511,000.00	2,248,400.00	0.99

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	2,248,400.00	0.99	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.09	2.65	271,280,559.28
2025-06-30	-	5.27	2.83	241,192,791.68
2025-03-31	-	5.38	4.17	239,107,405.93
2024-12-31	-	5.27	5.21	235,491,005.51
2024-09-30	-	4.66	8.35	237,309,471.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-22	-	李子宸	496	23.80
2023-12-12	2024-08-08	陈曙亮	240	-5.50
2023-12-12	2024-08-22	缪夏美	254	-6.02

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基金公告

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