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银河新材料股票发起式A(020276) |
净值：
1.6614
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.6614 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 64,900.00 | 3,048,353.00 | 9.49 |
| 002409 | 雅克科技 | 9,200.00 | 2,065,400.00 | 6.43 |
| 600378 | 昊华科技 | 24,000.00 | 1,809,120.00 | 5.63 |
| 002643 | 万润股份 | 85,600.00 | 1,793,320.00 | 5.58 |
| 300037 | 新宙邦 | 18,600.00 | 1,727,010.00 | 5.37 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 15,800.00 | 1,674,326.00 | 5.21 |
| 300285 | 国瓷材料 | 15,600.00 | 1,609,608.00 | 5.01 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 125,100.00 | 1,514,961.00 | 4.71 |
| 605589 | 圣泉集团 | 22,900.00 | 1,455,753.00 | 4.53 |
| 002440 | 闰土股份 | 138,000.00 | 1,414,500.00 | 4.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | 1.31 | 4.58 | 32,134,729.18 |
| 2026-03-31 | 93.78 | 2.76 | 3.48 | 25,701,262.06 |
| 2025-12-31 | 94.59 | 5.23 | 1.21 | 21,251,524.35 |
| 2025-09-30 | 90.01 | 4.80 | 7.02 | 16,763,675.23 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 4.31 | 1.49 | 11,747,874.63 |
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