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首页 > 基金> 中证兴业中高等级信用债指数C(020286)
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中证兴业中高等级信用债指数C

(020286)
净值：
1.1907
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1907 2025-12-31
  • 净值走势
中证兴业中高等级信用债指数C(020286)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.19070.02%
2025-12-301.19050.01%
2025-12-291.1904-0.04%
2025-12-261.19090.01%
2025-12-251.19080.02%
2025-12-241.19060.01%
2025-12-231.19050.02%
2025-12-221.19030.01%
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基金情况

基金全称 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方 郭益均
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.270.044,649,163,864.23
2025-06-30-94.210.104,708,860,985.05
2025-03-31-101.9112.2655,552,445.96
2024-12-31-103.891.8555,949,028.70
2024-09-30-98.443.2054,195,792.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-郭益均6484.47
2023-12-12-伍方方7526.36
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