基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星煜智选混合A(020305) |
净值：
1.5973
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：1.5973 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002479 | 富春环保 | 116,800.00 | 675,104.00 | 0.61 |
| 300201 | 海伦哲 | 52,000.00 | 661,440.00 | 0.60 |
| 605169 | 洪通燃气 | 47,900.00 | 632,759.00 | 0.57 |
| 300745 | 欣锐科技 | 23,900.00 | 621,400.00 | 0.56 |
| 301391 | 卡莱特 | 13,000.00 | 570,830.00 | 0.52 |
| 300871 | 回盛生物 | 25,400.00 | 535,940.00 | 0.49 |
| 688258 | 卓易信息 | 6,276.00 | 520,908.00 | 0.47 |
| 688416 | 恒烁股份 | 7,126.00 | 517,561.38 | 0.47 |
| 300658 | 延江股份 | 50,300.00 | 516,078.00 | 0.47 |
| 301003 | 江苏博云 | 8,900.00 | 508,546.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,673,526.53 | 69.60 | 74.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,083,572.98 | 6.43 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 3,349,279.00 | 3.04 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,515,577.86 | 2.28 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,045,665.47 | 1.86 | 1.99 |
| 建筑业 | 1,981,715.00 | 1.80 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,964,920.50 | 1.78 | 1.91 |
| 采矿业 | 1,781,497.82 | 1.62 | 1.74 |
| 房地产业 | 1,556,320.00 | 1.41 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,478,745.00 | 1.34 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909,887.00 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 443,707.00 | 0.40 | 0.43 |
| 教育 | 224,826.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 203,821.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 197,481.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 150,971.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 42,133.00 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 29,546.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.16 | - | 7.78 | 110,170,520.81 |
| 2026-06-30 | 93.21 | - | 7.65 | 113,648,177.66 |
| 2026-03-31 | 92.02 | - | 8.68 | 118,949,685.81 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.97 | 110,870,650.26 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.97 | 98,659,621.08 |
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