基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星煜智选混合C(020306) |
净值：
1.9027
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.9027 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603787 | 新日股份 | 56,500.00 | 794,390.00 | 0.72 |
| 002206 | 海利得 | 126,200.00 | 738,270.00 | 0.67 |
| 601339 | 百隆东方 | 125,800.00 | 728,382.00 | 0.66 |
| 600496 | 精工钢构 | 174,400.00 | 723,760.00 | 0.65 |
| 000726 | 鲁泰A | 101,600.00 | 723,392.00 | 0.65 |
| 002823 | 凯中精密 | 43,500.00 | 698,610.00 | 0.63 |
| 002293 | 罗莱生活 | 62,600.00 | 642,902.00 | 0.58 |
| 002454 | 松芝股份 | 71,700.00 | 624,507.00 | 0.56 |
| 002556 | 辉隆股份 | 102,600.00 | 619,704.00 | 0.56 |
| 603187 | 海容冷链 | 39,400.00 | 618,186.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,491,359.62 | 71.70 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,291,045.72 | 5.67 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 4,099,280.00 | 3.70 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,693,302.27 | 2.43 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,231,241.00 | 2.01 | 2.16 |
| 建筑业 | 1,524,798.00 | 1.38 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,324,911.00 | 1.20 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,232,875.00 | 1.11 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,183,577.90 | 1.07 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 808,149.00 | 0.73 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653,574.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 477,079.00 | 0.43 | 0.46 |
| 教育 | 341,325.00 | 0.31 | 0.33 |
| 采矿业 | 290,139.00 | 0.26 | 0.28 |
| 综合 | 239,613.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 130,680.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 99,807.00 | 0.09 | 0.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 74,448.00 | 0.07 | 0.07 |
| 金融业 | 12,573.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.97 | 110,870,650.26 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.97 | 98,659,621.08 |
| 2025-06-30 | 73.74 | - | 6.74 | 79,190,106.42 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 6.45 | 34,938,433.90 |
| 2024-12-31 | 91.68 | - | 11.78 | 18,113,215.78 |
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