基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星煜智选混合C(020306) |
净值：
2.0298
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日增长率：
1.12%
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累计净值：2.0298 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002284 | 亚太股份 | 58,400.00 | 769,712.00 | 0.65 |
| 600496 | 精工钢构 | 188,000.00 | 750,120.00 | 0.63 |
| 002206 | 海利得 | 109,900.00 | 665,994.00 | 0.56 |
| 301221 | 光庭信息 | 13,600.00 | 644,776.00 | 0.54 |
| 002823 | 凯中精密 | 43,500.00 | 635,970.00 | 0.53 |
| 002392 | 北京利尔 | 90,000.00 | 622,800.00 | 0.52 |
| 688258 | 卓易信息 | 5,669.00 | 603,408.36 | 0.51 |
| 000506 | 招金黄金 | 35,500.00 | 602,080.00 | 0.51 |
| 688311 | 盟升电子 | 16,037.00 | 600,425.28 | 0.50 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 24,800.00 | 570,648.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,151,012.97 | 63.18 | 68.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,634,218.03 | 9.78 | 10.63 |
| 批发和零售业 | 5,301,369.00 | 4.46 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,739,441.46 | 3.14 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955,067.00 | 2.48 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,107,631.00 | 1.77 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,714,612.83 | 1.44 | 1.57 |
| 采矿业 | 1,464,265.44 | 1.23 | 1.34 |
| 建筑业 | 1,314,904.00 | 1.11 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 862,400.00 | 0.73 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 859,390.00 | 0.72 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 681,585.00 | 0.57 | 0.62 |
| 房地产业 | 569,503.00 | 0.48 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 406,167.00 | 0.34 | 0.37 |
| 教育 | 382,411.00 | 0.32 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298,628.00 | 0.25 | 0.27 |
| 金融业 | 14,348.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.02 | - | 8.68 | 118,949,685.81 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.97 | 110,870,650.26 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.97 | 98,659,621.08 |
| 2025-06-30 | 73.74 | - | 6.74 | 79,190,106.42 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 6.45 | 34,938,433.90 |
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