基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) |
净值：
1.0726
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0726 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,088,840.00 | 0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 67,200.00 | 1,817,088.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 22,000.00 | 1,679,700.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,100.00 | 1,541,112.00 | 0.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 92,200.00 | 1,367,326.00 | 0.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 48,578.00 | 1,200,974.46 | 0.27 |
| 00175 | 吉利汽车 | 62,623.00 | 1,156,729.10 | 0.26 |
| 002128 | 电投能源 | 36,200.00 | 1,088,534.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 18,000.00 | 1,022,040.00 | 0.23 |
| 601138 | 工业富联 | 18,900.00 | 972,594.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,345,116.00 | 3.23 | 59.94 |
| 采矿业 | 3,108,611.00 | 0.70 | 12.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,473,984.00 | 0.56 | 10.34 |
| 金融业 | 1,022,040.00 | 0.23 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,658.00 | 0.22 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 800,832.00 | 0.18 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 755,370.00 | 0.17 | 3.16 |
| 住宿和餐饮业 | 468,874.00 | 0.11 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.27 | 99.38 | 2.45 | 443,764,328.07 |
| 2025-12-31 | 4.93 | 103.78 | 0.41 | 1,052,215,512.72 |
| 2025-09-30 | 4.64 | 96.62 | 0.67 | 1,103,454,412.84 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 108.63 | 1.11 | 477,622,790.38 |
| 2025-03-31 | 3.48 | 105.58 | 1.36 | 465,661,356.49 |
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