基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) |
净值：
1.0657
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0657 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,800.00 | 4,922,316.00 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,900.00 | 3,793,899.00 | 0.36 |
| 002078 | 太阳纸业 | 226,700.00 | 3,570,525.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,305,340.00 | 0.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 90,600.00 | 2,975,304.00 | 0.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 102,700.00 | 2,679,443.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 30,600.00 | 2,391,390.00 | 0.23 |
| 301039 | 中集车辆 | 253,500.00 | 2,319,525.00 | 0.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 127,000.00 | 2,053,290.03 | 0.20 |
| 002128 | 电投能源 | 69,900.00 | 1,950,909.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,449,854.00 | 3.08 | 75.35 |
| 采矿业 | 6,873,225.00 | 0.65 | 15.96 |
| 金融业 | 2,691,196.00 | 0.26 | 6.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,051,904.00 | 0.10 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.93 | 103.78 | 0.41 | 1,052,215,512.72 |
| 2025-09-30 | 4.64 | 96.62 | 0.67 | 1,103,454,412.84 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 108.63 | 1.11 | 477,622,790.38 |
| 2025-03-31 | 3.48 | 105.58 | 1.36 | 465,661,356.49 |
| 2024-12-31 | 5.53 | 93.66 | 13.17 | 93,797,235.53 |
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