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首页 > 基金> 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C

(020328)
净值：
1.0794
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0794 2025-11-14
  • 净值走势
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0794-0.04%
2025-11-131.0798-0.11%
2025-11-121.08100.11%
2025-11-111.07980.03%
2025-11-101.07950.14%
2025-11-071.07800.06%
2025-11-061.0773-0.45%
2025-11-051.08220.04%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5569亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 1.99%
最近三月 -1.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.910.12332,373,991.73
2025-06-30-98.330.15382,405,432.40
2025-03-31-97.600.20324,274,004.76
2024-12-31-113.550.31188,084,147.55
2024-09-30-84.060.34173,507,901.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-陈祺伟6337.86
2024-02-06-周咏梅6507.94
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