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首页 > 基金> 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C

(020328)
净值：
1.0382
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0382 2025-12-31
  • 净值走势
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03820.05%
2025-12-301.0377-0.10%
2025-12-291.0387-1.05%
2025-12-261.04970.10%
2025-12-251.0486-0.22%
2025-12-241.05090.28%
2025-12-231.04800.60%
2025-12-221.0417-0.35%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5569亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.21%
最近一月 -2.53%
最近三月 -1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.910.12332,373,991.73
2025-06-30-98.330.15382,405,432.40
2025-03-31-97.600.20324,274,004.76
2024-12-31-113.550.31188,084,147.55
2024-09-30-84.060.34173,507,901.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-陈祺伟6793.75
2024-02-06-周咏梅6963.82
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