首页 > 基金> 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C

(020328)
净值：
1.0930
日增长率：
0.28%
累计净值：1.0930 2026-09-03
  • 净值走势
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-031.09300.28%
2026-09-021.0899-0.15%
2026-09-011.09150.29%
2026-08-311.08830.12%
2026-08-281.0870-0.08%
2026-08-271.0879-0.35%
2026-08-261.0917-0.05%
2026-08-251.0923-0.11%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1524亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 0.69%
最近三月 2.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.40%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.580.5668,695,550.55
2026-03-31-99.790.7891,586,859.57
2025-12-31-132.491.31210,520,339.84
2025-09-30-132.910.12332,373,991.73
2025-06-30-98.330.15382,405,432.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-陈祺伟9248.91
2024-02-06-周咏梅9418.99
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