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红塔红土医药精选股票发起式A(020331) |
净值：
1.1636
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2676 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 31,300.00 | 725,221.00 | 5.63 |
| 600998 | 九州通 | 140,800.00 | 720,896.00 | 5.60 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,000.00 | 627,500.00 | 4.87 |
| 601607 | 上海医药 | 35,000.00 | 625,100.00 | 4.85 |
| 603368 | 柳药集团 | 35,000.00 | 623,700.00 | 4.84 |
| 600332 | 白云山 | 23,100.00 | 594,594.00 | 4.62 |
| 688212 | 澳华内镜 | 12,000.00 | 524,520.00 | 4.07 |
| 300685 | 艾德生物 | 25,000.00 | 511,500.00 | 3.97 |
| 688513 | 苑东生物 | 8,000.00 | 492,400.00 | 3.82 |
| 300181 | 佐力药业 | 30,000.00 | 484,800.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,780,956.00 | 60.42 | 66.53 |
| 批发和零售业 | 3,179,487.00 | 24.69 | 27.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 482,966.00 | 3.75 | 4.13 |
| 卫生和社会工作 | 252,404.00 | 1.96 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.82 | 5.45 | 3.81 | 12,877,409.13 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 8.63 | 13,333,135.39 |
| 2025-06-30 | 82.01 | - | 18.16 | 12,754,664.08 |
| 2025-03-31 | 91.76 | - | 8.55 | 11,793,839.42 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 7.49 | 10,682,454.54 |
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