基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红塔红土医药精选股票发起式A(020331) |
净值：
1.0884
|
日增长率：
-1.95%
|
累计净值：1.1924 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,500.00 | 637,650.00 | 5.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,000.00 | 607,420.00 | 5.03 |
| 300685 | 艾德生物 | 25,000.00 | 561,250.00 | 4.65 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,000.00 | 560,000.00 | 4.64 |
| 600332 | 白云山 | 23,100.00 | 528,066.00 | 4.37 |
| 688513 | 苑东生物 | 8,000.00 | 515,120.00 | 4.26 |
| 688382 | 益方生物 | 24,000.00 | 456,480.00 | 3.78 |
| 600750 | 华润江中 | 17,000.00 | 454,240.00 | 3.76 |
| 688212 | 澳华内镜 | 12,000.00 | 447,600.00 | 3.71 |
| 688073 | 毕得医药 | 8,000.00 | 443,200.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,343,030.00 | 69.08 | 75.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,066,841.00 | 17.11 | 18.67 |
| 批发和零售业 | 566,556.00 | 4.69 | 5.12 |
| 卫生和社会工作 | 95,100.00 | 0.79 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.67 | 5.84 | 8.14 | 12,078,193.00 |
| 2025-12-31 | 90.82 | 5.45 | 3.81 | 12,877,409.13 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 8.63 | 13,333,135.39 |
| 2025-06-30 | 82.01 | - | 18.16 | 12,754,664.08 |
| 2025-03-31 | 91.76 | - | 8.55 | 11,793,839.42 |
微信公众号
证券之星APP
