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红塔红土医药精选股票发起式A(020331) |
净值：
1.1359
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.2399 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,600.00 | 697,256.00 | 6.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,000.00 | 572,440.00 | 5.16 |
| 688212 | 澳华内镜 | 18,000.00 | 529,200.00 | 4.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 17,000.00 | 491,810.00 | 4.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,600.00 | 488,988.00 | 4.41 |
| 688235 | 百济神州 | 1,500.00 | 381,915.00 | 3.44 |
| 688271 | 联影医疗 | 3,600.00 | 364,428.00 | 3.29 |
| 002773 | 康弘药业 | 17,000.00 | 347,650.00 | 3.14 |
| 300363 | 博腾股份 | 20,000.00 | 324,800.00 | 2.93 |
| 301257 | 普蕊斯 | 6,500.00 | 294,970.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,771,486.80 | 61.07 | 74.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,940,986.00 | 17.50 | 21.44 |
| 批发和零售业 | 177,156.00 | 1.60 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 165,200.00 | 1.49 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.66 | 6.38 | 11.69 | 11,088,200.74 |
| 2026-03-31 | 91.67 | 5.84 | 8.14 | 12,078,193.00 |
| 2025-12-31 | 90.82 | 5.45 | 3.81 | 12,877,409.13 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 8.63 | 13,333,135.39 |
| 2025-06-30 | 82.01 | - | 18.16 | 12,754,664.08 |
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