首页 > 基金> 富达90天债券A(020337)

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富达90天债券A

(020337)

净值：

1.0279

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0279

2025-11-14

净值走势

富达90天债券A(020337)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0279	0.00%
2025-11-13	1.0279	-0.03%
2025-11-12	1.0282	0.05%
2025-11-11	1.0277	0.00%
2025-11-10	1.0277	0.00%
2025-11-07	1.0277	-0.01%
2025-11-06	1.0278	-0.01%
2025-11-05	1.0279	0.00%

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基金情况

基金全称	富达90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	富达基金(中国)
基金经理	成皓何萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0775亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.42%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	1.31%
最近两年	-

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基金要闻

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富达90天债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.41	0.54	15,026,443.41
2025-06-30	-	94.07	0.80	46,412,355.19
2025-03-31	-	92.17	1.14	40,246,683.32
2024-12-31	-	85.22	1.31	53,634,425.28
2024-09-30	-	96.02	1.16	153,124,703.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-07	-	何萌	284	0.46
2024-01-30	-	成皓	658	2.79

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基金公告

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