首页 > 基金> 富达90天债券C(020338)
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富达90天债券C

(020338)
净值：
1.0422
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0422 2026-09-30
  • 净值走势
富达90天债券C(020338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0422-0.02%
2026-09-291.04240.03%
2026-09-281.04210.02%
2026-09-241.04190.01%
2026-09-231.04180.00%
2026-09-221.04180.01%
2026-09-211.04170.01%
2026-09-181.04160.01%
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基金情况

基金全称 富达90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓 何萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1652亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 2.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.120.0423,269,137.91
2026-03-31-85.540.9710,936,067.60
2025-12-31-97.850.5413,154,275.98
2025-09-30-99.410.5415,026,443.41
2025-06-30-94.070.8046,412,355.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-何萌6022.08
2024-01-30-成皓9764.22
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