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首页 > 基金> 国联季季红定期开放债券E(020343)
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国联季季红定期开放债券E

(020343)
净值：
1.1310
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1310 2025-11-14
  • 净值走势
国联季季红定期开放债券E(020343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13100.02%
2025-11-131.1308-0.01%
2025-11-121.13090.03%
2025-11-111.13060.02%
2025-11-101.13040.02%
2025-11-071.1302-0.02%
2025-11-061.1304-0.05%
2025-11-051.13100.02%
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基金情况

基金全称 国联季季红定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.750.012,094,596,388.24
2025-06-30-99.910.662,103,321,480.96
2025-03-31-133.730.012,080,565,537.11
2024-12-31-122.830.012,090,685,913.43
2024-09-30-131.060.012,062,545,166.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-08-王玥6784.77
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