基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕盈纯债债券D(020344) |
净值：
1.0566
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0966 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 84.10 | 0.03 | 3,892,544,970.20 |
| 2025-06-30 | - | 101.09 | 0.07 | 2,129,214,229.62 |
| 2025-03-31 | - | 103.86 | 0.07 | 1,928,256,570.09 |
| 2024-12-31 | - | 99.94 | 0.10 | 2,939,514,849.45 |
| 2024-09-30 | - | 80.88 | 0.08 | 6,399,930,868.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 341 | -0.07 |
| 2025-01-17 | - | 张顺晨 | 347 | -0.04 |
| 2023-12-22 | - | 于海颖 | 739 | 4.70 |
| 2023-12-22 | 2025-01-15 | 姬静 | 390 | 4.82 |
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