基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠裕定开纯债债券C(020345) |
净值：
1.0572
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1292 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.22 | 0.17 | 502,291,479.52 |
| 2025-06-30 | - | 136.37 | 0.03 | 504,733,308.05 |
| 2025-03-31 | - | 132.87 | 0.04 | 498,129,327.64 |
| 2024-12-31 | - | 128.69 | 0.54 | 514,523,257.36 |
| 2024-09-30 | - | 124.67 | 0.07 | 523,034,385.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 范昕 | 419 | 2.95 |
| 2024-01-12 | 2024-01-16 | 冯佳 | 4 | 0.04 |
| 2024-01-12 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 259 | 3.48 |
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