首页 > 基金> 大成惠裕定开纯债债券C(020345)
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大成惠裕定开纯债债券C

(020345)
净值：
1.0559
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1279 2026-02-09
  • 净值走势
大成惠裕定开纯债债券C(020345)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.05590.06%
2026-02-061.05530.07%
2026-02-051.05460.05%
2026-02-041.05410.00%
2026-02-031.05410.00%
2026-02-021.05410.00%
2026-01-301.05410.00%
2026-01-291.05410.00%
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基金情况

基金全称 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.47%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.642.04503,447,036.83
2025-09-30-116.220.17502,291,479.52
2025-06-30-136.370.03504,733,308.05
2025-03-31-132.870.04498,129,327.64
2024-12-31-128.690.54514,523,257.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-范昕5032.76
2024-01-122024-01-16冯佳40.04
2024-01-122024-09-27刘传毅2593.48
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