基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富沪深300指数增强C(020352) |
净值：
1.7322
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.7322 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,104.00 | 9,689,808.00 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,709.00 | 9,687,728.91 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 274,400.00 | 8,078,336.00 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 94,610.00 | 6,874,362.60 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 117,025.00 | 6,449,247.75 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 13,700.00 | 5,011,049.00 | 1.90 |
| 000100 | TCL科技 | 1,113,000.00 | 4,797,030.00 | 1.82 |
| 002415 | 海康威视 | 149,600.00 | 4,715,392.00 | 1.79 |
| 601877 | 正泰电器 | 149,700.00 | 4,597,287.00 | 1.75 |
| 601169 | 北京银行 | 710,400.00 | 3,914,304.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,692,032.92 | 54.59 | 58.68 |
| 金融业 | 47,185,163.53 | 17.93 | 19.27 |
| 采矿业 | 14,715,647.00 | 5.59 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,646,634.50 | 3.66 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,661,796.00 | 3.29 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,931,502.00 | 3.01 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,897,965.64 | 1.87 | 2.00 |
| 建筑业 | 4,817,724.00 | 1.83 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 2,656,809.59 | 1.01 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 495,690.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,629.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.04 | 5.28 | 2.27 | 263,195,834.05 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 5.30 | 2.20 | 416,656,668.45 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 5.47 | 1.99 | 402,121,809.70 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 10.11 | 289,941,746.33 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.90 | 447,901,423.20 |
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