基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富沪深300指数增强C(020352) |
净值：
1.8810
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.8810 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 16,637,000.00 | 6.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,504.00 | 11,595,367.04 | 4.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,800.00 | 11,247,000.00 | 4.21 |
| 301308 | 江波龙 | 9,800.00 | 6,897,240.00 | 2.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 86,200.00 | 6,282,256.00 | 2.35 |
| 600183 | 生益科技 | 29,100.00 | 5,045,940.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,700.00 | 4,643,358.00 | 1.74 |
| 600030 | 中信证券 | 150,800.00 | 4,332,484.00 | 1.62 |
| 000651 | 格力电器 | 109,200.00 | 4,095,000.00 | 1.53 |
| 002916 | 深南电路 | 8,700.00 | 3,983,730.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,978,151.85 | 61.81 | 67.78 |
| 金融业 | 35,196,766.50 | 13.19 | 14.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,929,467.80 | 4.84 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,280,006.51 | 3.11 | 3.40 |
| 采矿业 | 6,708,054.98 | 2.51 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,525,091.00 | 2.44 | 2.68 |
| 建筑业 | 3,591,578.00 | 1.35 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 2,493,194.00 | 0.94 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,365,690.00 | 0.89 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 345,144.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.19 | 5.03 | 4.05 | 266,940,291.73 |
| 2026-03-31 | 93.39 | 5.28 | 1.56 | 236,489,725.16 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 5.45 | 1.33 | 255,902,148.16 |
| 2025-09-30 | 93.04 | 5.28 | 2.27 | 263,195,834.05 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 5.30 | 2.20 | 416,656,668.45 |
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