基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体材料设备ETF联接C(020357) |
净值：
2.1618
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：2.1618 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,400.00 | 1,614,546.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,357,080.00 | 0.31 |
| 688126 | 沪硅产业 | 21,000.00 | 541,800.00 | 0.12 |
| 300604 | 长川科技 | 5,400.00 | 537,948.00 | 0.12 |
| 688120 | 华海清科 | 3,000.00 | 495,600.00 | 0.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,800.00 | 468,324.00 | 0.11 |
| 300346 | 南大光电 | 8,400.00 | 364,728.00 | 0.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,000.00 | 348,090.00 | 0.08 |
| 688019 | 安集科技 | 1,200.00 | 274,128.00 | 0.06 |
| 688037 | 芯源微 | 1,800.00 | 268,200.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,525,384.00 | 2.17 | 97.03 |
| 房地产业 | 184,800.00 | 0.04 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,860.00 | 0.02 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 2.95 | 4.73 | 306,931,205.42 |
| 2025-09-30 | 2.24 | 1.49 | 3.76 | 438,703,670.83 |
| 2025-06-30 | - | 1.46 | 4.65 | 68,562,128.86 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.99 | 72,138,665.30 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.53 | 89,120,431.48 |
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