基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海蓝筹混合C(020361) |
净值：
0.8895
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.8895 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,048,670.00 | 4.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,480,466.00 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,600.00 | 1,295,712.00 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 1,010,684.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 24,400.00 | 959,408.00 | 1.94 |
| 603259 | 药明康德 | 8,900.00 | 873,090.00 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 1,640.00 | 726,257.60 | 1.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8,500.00 | 666,230.00 | 1.34 |
| 600066 | 宇通客车 | 18,200.00 | 652,652.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,292,403.38 | 38.92 | 53.75 |
| 金融业 | 7,723,297.20 | 15.58 | 21.52 |
| 采矿业 | 1,917,440.00 | 3.87 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,741,814.80 | 3.51 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,522,769.00 | 3.07 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,136,709.00 | 2.29 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112,680.00 | 2.24 | 3.10 |
| 建筑业 | 509,542.00 | 1.03 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 287,268.00 | 0.58 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 234,342.00 | 0.47 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 208,388.00 | 0.42 | 0.58 |
| 房地产业 | 203,592.00 | 0.41 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.40 | 20.96 | 6.88 | 49,569,643.86 |
| 2025-12-31 | 78.34 | 20.38 | 1.59 | 51,988,862.83 |
| 2025-09-30 | 77.39 | 20.09 | 2.79 | 52,795,523.38 |
| 2025-06-30 | 71.50 | 20.26 | 7.63 | 50,713,468.47 |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
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