基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海蓝筹混合C(020361) |
净值：
0.8495
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8495 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,139,729.00 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 1,396.00 | 847,372.00 | 2.56 |
| 600183 | 生益科技 | 3,800.00 | 658,920.00 | 1.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 373.00 | 595,140.15 | 1.80 |
| 600030 | 中信证券 | 19,900.00 | 571,727.00 | 1.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,600.00 | 550,080.00 | 1.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,756.00 | 544,184.40 | 1.65 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,600.00 | 480,000.00 | 1.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,428,723.50 | 43.62 | 60.18 |
| 金融业 | 4,322,165.16 | 13.07 | 18.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,256,423.20 | 3.80 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 1,026,648.00 | 3.10 | 4.28 |
| 采矿业 | 965,472.00 | 2.92 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 749,495.00 | 2.27 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,687.00 | 1.39 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 228,514.00 | 0.69 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,290.00 | 0.56 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,594.00 | 0.53 | 0.74 |
| 建筑业 | 174,930.00 | 0.53 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.48 | 20.40 | 7.43 | 33,077,041.71 |
| 2026-03-31 | 72.40 | 20.96 | 6.88 | 49,569,643.86 |
| 2025-12-31 | 78.34 | 20.38 | 1.59 | 51,988,862.83 |
| 2025-09-30 | 77.39 | 20.09 | 2.79 | 52,795,523.38 |
| 2025-06-30 | 71.50 | 20.26 | 7.63 | 50,713,468.47 |
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