基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海蓝筹混合C(020361) |
净值：
0.8838
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日增长率：
1.16%
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累计净值：0.8838 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,762,848.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 21,500.00 | 1,470,600.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,900.00 | 1,375,353.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 22,300.00 | 938,830.00 | 1.81 |
| 603259 | 药明康德 | 9,600.00 | 870,144.00 | 1.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 75,600.00 | 786,240.00 | 1.51 |
| 600183 | 生益科技 | 10,500.00 | 749,805.00 | 1.44 |
| 002916 | 深南电路 | 3,200.00 | 743,328.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,173,654.85 | 40.73 | 51.99 |
| 金融业 | 9,926,822.20 | 19.09 | 24.37 |
| 采矿业 | 3,268,331.00 | 6.29 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,680,682.00 | 3.23 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,271,224.30 | 2.45 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,051,328.00 | 2.02 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 870,144.00 | 1.67 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 344,646.00 | 0.66 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 342,925.00 | 0.66 | 0.84 |
| 建筑业 | 320,041.00 | 0.62 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 266,976.00 | 0.51 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 209,718.00 | 0.40 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.34 | 20.38 | 1.59 | 51,988,862.83 |
| 2025-09-30 | 77.39 | 20.09 | 2.79 | 52,795,523.38 |
| 2025-06-30 | 71.50 | 20.26 | 7.63 | 50,713,468.47 |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
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