基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深价值优选混合C(020362) |
净值：
0.8510
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.8510 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 59,093.00 | 4,588,571.45 | 9.15 |
| 01347 | 华虹宏力 | 24,183.00 | 4,520,044.53 | 9.02 |
| 01888 | 建滔积层板 | 51,000.00 | 4,392,120.00 | 8.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,083.00 | 3,017,383.90 | 6.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 5.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,900.00 | 2,491,776.00 | 4.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 4.71 |
| 600176 | 中国巨石 | 30,600.00 | 2,230,128.00 | 4.45 |
| 06166 | 剑桥科技 | 12,750.00 | 1,671,015.00 | 3.33 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 7,500.00 | 1,663,725.00 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.46 | 5.26 | 4.77 | 50,134,369.30 |
| 2026-03-31 | 87.91 | 5.42 | 6.99 | 46,221,297.08 |
| 2025-12-31 | 85.24 | 5.13 | 10.38 | 59,076,420.92 |
| 2025-09-30 | 89.46 | 4.85 | 7.00 | 74,841,807.93 |
| 2025-06-30 | 85.11 | 4.53 | 9.25 | 55,388,128.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 时奕 | 738 | 18.69 |
| 2024-01-12 | - | 姚炜 | 994 | 11.97 |
| 2024-01-12 | 2024-05-09 | 陈玮 | 118 | 2.50 |
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