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中海沪港深价值优选混合C(020362)
中海沪港深价值优选混合C
(020362)
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累计净值：0.9420
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9420 | -1.05% |
| 2026-02-05 | 0.9520 | -1.24% |
| 2026-02-04 | 0.9640 | -1.73% |
| 2026-02-03 | 0.9810 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 0.9740 | -3.85% |
| 2026-01-30 | 1.0130 | -2.03% |
| 2026-01-29 | 1.0340 | -1.34% |
| 2026-01-28 | 1.0480 | 2.04% |
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基金全称
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中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.01%
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最近一月
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-5.80%
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最近三月
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-9.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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36.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,919.00 | 5,366,476.57 | 9.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,593.00 | 5,201,472.22 | 8.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,100.00 | 5,043,118.00 | 8.54 |
| 01347 | 华虹半导体 | 57,154.00 | 3,835,604.94 | 6.49 |
| 03690 | 美团-W | 35,719.00 | 3,332,582.70 | 5.64 |
| 01024 | 快手-W | 48,100.00 | 2,778,256.00 | 4.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 4.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 58,600.00 | 2,080,300.00 | 3.52 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 11,760.00 | 2,048,944.80 | 3.47 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 25,500.00 | 1,827,585.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,836,506.70 | 11.57 | 91.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658,797.30 | 1.12 | 8.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.24 | 5.13 | 10.38 | 59,076,420.92 |
| 2025-09-30 | 89.46 | 4.85 | 7.00 | 74,841,807.93 |
| 2025-06-30 | 85.11 | 4.53 | 9.25 | 55,388,128.03 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 5.65 | 5.80 | 44,207,167.20 |
| 2024-12-31 | 89.80 | 5.72 | 4.68 | 35,395,368.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 时奕 | 503 | 31.38 |
| 2024-01-12 | - | 姚炜 | 759 | 23.95 |
| 2024-01-12 | 2024-05-09 | 陈玮 | 118 | 2.50 |
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